- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.66% 1.89% 近1周 0.03% 10.27% 近1月 0.11% 4.52% 近3月 0.35% 3.39% 近6月 0.70% 0.03% 近1年 1.45% -10.53% 近2年 3.20% 8.68% 近3年 5.44% -18.61% 2025年度 1.56% 9.95% 2024年度 1.98% -14.04% 2023年度 2.21% -27.44% 2022年度 2.06% -22.68% 2021年度 2.42% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-21） 0.7936（06-18） 累计净值 -- 0.7936 成立时间 2009-07-22 2021-04-14 最新规模 47.63亿 0.55亿 手续费 免费 免费 所获奖项 2013年度金牛奖 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.56 -0.45 最大回撤(近一年) 0.00% -31.85%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- 医药生物：0.86% 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：52.53%
- 中小板：14.15%
- 创业板：6.05%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 百济神州：9.64%
- 昭衍新药：8.81%
- 恒瑞医药：8.77%
- 药明康德：8.26%
- 百利天恒：8.16%
- 荣昌生物：6.59%
- 君实生物：6.1%
- 新诺威：6.05%
- 信立泰：5.38%
- 诺诚健华：4.97%
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持股集中度 -- 72.73% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开07：1.57%
- 25北京银行CD181：1.54%
- 25东莞银行CD151：1.53%
- 25光大银行CD173：2.55%
- 25江苏银行CD190：2.54%
- 22国开01：4.6%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置