- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.83% 9.93% 1.54% 近1周 0.02% 1.43% -0.62% 近1月 0.11% 1.26% -13.30% 近3月 0.33% 5.54% -4.12% 近6月 0.68% 5.60% -3.75% 近1年 1.41% 13.33% 4.28% 近2年 3.13% 25.22% 6.14% 近3年 5.34% 35.34% 3.11% 2025年度 1.56% 6.48% 4.07% 2024年度 1.98% 11.65% -1.36% 2023年度 2.21% 13.31% 1.91% 2022年度 2.06% -3.89% -6.33% 2021年度 2.42% 22.71% 3.50%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（08-06） 2.8462（08-06） 0.9807（07-31） 累计净值 -- 3.5483 1.6499 成立时间 2009-07-22 2011-03-23 2013-11-13 最新规模 60亿 7.3亿 0.04亿 手续费 免费 0.6% 1.0%免费 所获奖项 2013年度金牛奖 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -2.15 1.27 0.17 最大回撤(近一年) 0.00% -7.32% -13.30%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：2.57%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 康宁公司：0.28%
- 莫德纳公司：0.28%
- 应用材料公司：0.27%
- 科磊公司：0.26%
- 泛林集团：0.25%
- 闪迪公司/特拉华州：0.25%
- Bio-techne公司：0.25%
- 泰瑞达：0.25%
- 通用电气Vernova股份有限公司：0.24%
- 美国联合航空控股股份有限公司：0.24%
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持股集中度 -- 2.57% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发31：1.82%
- 25江苏银行CD190：2.36%
- 25建设银行CD415：2.36%
- 25西安银行CD043：1.42%
- 26农业银行CD119：2.36%
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- 长海转债：0.91%
- 国微转债：0.86%
- 银轮转债：3.47%
- 回天转债：0.1%
- 睿创转债：3.39%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置