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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.78% 0.63%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.09%
近3月 0.33% 0.25%
近6月 0.68% 0.54%
近1年 1.42% 1.11%
近2年 3.18% 2.47%
近3年 5.45% 4.31%
2025年度 1.58%1.18%
2024年度 2.03%1.73%
2023年度 2.27%--
2022年度 2.16%--
2021年度 2.53%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- --
成立时间 2013-01-22 2023-06-05
最新规模 815.51亿 0.03亿
手续费 免费 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -2.22 -11.15
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 易方达基金
成立时间 1998-03-06 2001-04-17
公司规模 15307.62亿元 27276.03亿元
旗下基金数 855只 919只
旗下经理数 114人 128人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发31：0.92%
  • 26农业银行CD119：1.2%
  • 26农业银行CD127：1.2%
  • 26上海银行CD079：1.2%
  • 26宁波银行CD211：1.2%
  • 25建设银行绿色债02：2.98%
  • 25光大银行CD218：5.94%
  • 26上海银行CD003：2.98%
  • 26上海银行CD037：5.94%
  • 26北京银行CD044：5.95%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置