- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 4.08% -6.41% 近1周 1.99% 1.61% 近1月 -0.16% -7.51% 近3月 4.14% -13.93% 近6月 5.26% -7.10% 近1年 11.81% 14.97% 近2年 10.11% 61.72% 近3年 11.61% 86.16% 2025年度 13.11% 54.97% 2024年度 1.67% 24.45% 2023年度 -2.61% 12.05% 2022年度 -15.42% 7.20% 2021年度 -5.73% -7.60%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0257（06-17） 1.8970（06-18） 累计净值 1.1667 1.8970 成立时间 2007-09-19 2011-08-04 最新规模 20.7亿 5.28亿 手续费 0.5% 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.21 0.64 最大回撤(近一年) -7.25% -24.19%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：2.51%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 上海壁仞科技股份有限公司：1.13%
- 中远海运国际(香港)有限公司：0.79%
- 宁波力勤资源科技股份有限公司：0.59%
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持股集中度 2.51% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- HSBANK 5 1/2 12/29/49：0.5%
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- 25国债13：0.1%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置