- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 12.76% 0.62% 近1周 -0.96% 0.03% 近1月 0.14% -0.17% 近3月 2.63% 0.28% 近6月 6.84% -0.04% 近1年 10.03% 0.90% 近2年 14.64% 5.99% 近3年 11.52% 10.68% 2024年度 1.67% 4.76% 2023年度 -2.61% 4.36% 2022年度 -15.42% 1.26% 2021年度 -5.73% 4.51% 2020年度 17.56% 2.63%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9825（12-16） 1.1067（12-17） 累计净值 1.1235 1.5051 成立时间 2007-09-19 2012-11-22 最新规模 16.22亿 2.81亿 手续费 0.5% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.21 -0.54 最大回撤(近一年) -9.00% -0.94%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：5.87%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 上海实业控股有限公司：1.46%
- 盛业控股集团有限公司：1.34%
- 北京京能清洁能源电力股份有限公司：1.03%
- 中国优然牧业集团有限公司：0.74%
- 紫金黄金国际有限公司：0.71%
- 康希诺生物股份公司：0.44%
- 佳鑫国际资源投资有限公司：0.15%
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持股集中度 5.87% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- HSBANK 5 1/2 12/29/49：0.5%
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- 21进出16：4.09%
- 24广州农商行永续债01：1.56%
- 24人民财险资本补充债01：2.14%
- 25中化Y2：1.91%
- 25农发21：2.87%
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持债集中度 -- 0.91% -- -- -- -
资产配置