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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -9.64% 5.15% -8.97% -- 7.70%
近1周 -0.77% 0.73% -1.46% -- 1.66%
近1月 2.11% 0.38% 5.86% -- -3.10%
近3月 -3.20% 2.17% -1.90% -- 0.27%
近6月 -9.99% 2.86% -10.59% -- 5.82%
近1年 -9.29% 6.05% -10.28% -- 10.08%
近2年 7.62% 8.83% -4.78% -- 20.49%
近3年 -14.76% 13.40% -29.73% -- 18.80%
2025年度 4.68%1.32%-2.40%--5.12%
2024年度 0.57%5.36%-9.71%--8.13%
2023年度 -15.11%4.46%-19.67%---0.10%
2022年度 -17.74%1.97%-14.39%---7.20%
2021年度 -6.78%7.30%-9.85%--7.54%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.8729（08-06） 1.3869（08-06） 1.5530（08-06） 1.0060（12-14） 2.2384（08-06）
累计净值 1.8729 2.4275 3.3600 1.5547 3.2854
成立时间 2010-12-08 2003-04-28 2006-06-28 2009-04-08 2011-06-21
最新规模 1.58亿 9.58亿 107.15亿 0.07亿 23.84亿
手续费 0.4% 0.3% 0.6%1.0% -- 免费
所获奖项 -- 2013年度金牛奖 2019年度金牛奖 2017年度金牛奖 -- 2025年度金牛奖 2020年度金牛奖 2017年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.77 1.47 -0.9 -0.35 1.17
最大回撤(近一年) -25.00% -2.71% -24.37% -5.61% -6.43%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 招商基金 景顺长城 信达澳亚 易方达基金
成立时间 2002-12-27 2002-12-27 2003-06-12 2006-06-05 2001-04-17
公司规模 10092.03亿元 10092.03亿元 9794.25亿元 1494.98亿元 27276.03亿元
旗下基金数 680只 680只 419只 197只 928只
旗下经理数 103人 103人 57人 43人 128人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0.45%
  • 中小板：0.09%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：45.33%
  • 中小板：11.94%
  • 创业板：4.41%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：0.12%
  • 药明康德：0.12%
  • 恒瑞医药：0.09%
  • 伊利股份：0.06%
  • 福耀玻璃：0.03%
  • 海尔智家：0.03%
  • 联影医疗：0.03%
  • 山西汾酒：0.02%
  • 中国中免：0.02%
  • 海天味业：0.02%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 药明康德：9.89%
  • 贵州茅台：9.58%
  • 美的集团：9.12%
  • 海大集团：7.17%
  • 晨光股份：5.06%
  • 海康威视：4.77%
  • 宁德时代：4.41%
  • 山西汾酒：4.06%
  • 古井贡酒：3.84%
  • 伊利股份：3.78%
  • --
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持股集中度 0.54% -- 61.68% -- 13.45%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债13：1.5%
  • 25国债19：2.5%
  • 26国债01：0.4%
  • 26国债09：0.25%
  • --
  • 新乳转债：0.31%
  • 嘉泽转债：0.1%
  • 22中国银行永续债01：3.89%
  • 睿创转债：0.31%
  • 恒逸转2：0.45%
  • 25农发21：4.73%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 15国盛EB：1.73%
  • 金禾转债：0.38%
  • 光大转债：4.54%
  • 久其转债：0.49%
  • 兄弟转债：0.58%
  • 国投转债：0.02%
  • 华海转债：0.04%
  • 能化转债：0.07%
  • 南航转债：0.01%
  • 青农转债：0.06%
持债集中度 -- -- -- -- 1.08%
资产配置