- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 1.20% 9.26% -- -10.93% 近1周 -- 0.13% 4.64% -- 0.00% 近1月 -- 0.17% 3.23% -- -5.46% 近3月 -- 0.74% 7.17% -- -9.08% 近6月 -- 1.23% 10.80% -- -9.77% 近1年 -- 1.15% 31.47% -- 5.73% 近2年 -- 3.31% 48.60% -- 27.45% 近3年 -- 7.36% 37.92% -- 20.09% 2025年度 -- 0.53% 19.36% -- 31.59% 2024年度 -- 3.69% 17.58% -- 16.42% 2023年度 -- 4.64% -6.76% -- -16.69% 2022年度 -- 1.96% -17.58% -- -15.00% 2021年度 -- 6.01% 3.48% -- -25.93%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 指数型 指数型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.8520（01-26） 1.9303（06-18） 2.0316（06-18） 0.8960（05-08） 0.8310（06-17） 累计净值 0.8520 2.2773 2.3812 2.3230 0.8330 成立时间 2011-07-20 2008-10-22 2010-08-04 2012-05-08 2007-10-12 最新规模 0.08亿 20.79亿 1.5亿 3.76亿 17.97亿 手续费 -- 免费 0.5% -- 0.6% 0.8%所获奖项 -- 2018年度金牛奖 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中高风险 高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.73 -0.48 2.56 -0.42 0.27 最大回撤(近一年) -25.62% -0.66% -6.99% -27.03% -20.33%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：12.53%
- 中小板：0%
- 创业板：9.9%
- 主板：0%
- 中小板：23.75%
- 创业板：0%
- 主板：42.8%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：4.45%
- 贵州茅台：3.44%
- 中国平安：2.61%
- 中际旭创：2.48%
- 美的集团：1.95%
- 新易盛：1.78%
- 兴业银行：1.71%
- 紫金矿业：1.7%
- 阳光电源：1.19%
- 伊利股份：1.12%
- 海康威视：3.94%
- 洋河股份：3.02%
- 康得新：2.87%
- 苏宁云商：2.59%
- 科大讯飞：2.1%
- 宁波银行：2.04%
- 歌尔股份：1.87%
- 欧菲光：1.82%
- 西部证券：1.77%
- 天齐锂业：1.73%
- 腾讯控股有限公司：7.86%
- 吉利汽车控股有限公司：5.35%
- 紫金矿业集团股份有限公司：4.98%
- 中国建设银行股份有限公司：4.95%
- 中国平安保险(集团)股份有限公司：4.31%
- 招商银行股份有限公司：4%
- 中国太平洋保险(集团)股份有限公司：3.54%
- 中国海洋石油有限公司：2.72%
- 网易股份有限公司：2.6%
- 中国国际航空股份有限公司：2.49%
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持股集中度 -- -- 22.43% 23.75% 42.80% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 17中国信达债03：2.98%
- 21中国信达债01：3.65%
- 22国开10：5.24%
- 23太平人寿永续债01：3.94%
- 25国开11：3.29%
- 韵达转债：0.01%
- 晶澳转债：0.02%
- 25国债13：0.2%
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- 东华转债：0.1%
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持债集中度 -- 1.13% -- -- -- -
资产配置