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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -3.61% 7.45% -- 1.23%
近1周 -- -7.16% -3.11% -- 0.19%
近1月 -- -4.66% 4.29% -- 0.84%
近3月 -- 1.98% 9.06% -- 1.78%
近6月 -- 47.59% 19.48% -- 2.59%
近1年 -- 76.32% 35.45% -- 4.04%
近2年 -- 129.05% 59.03% -- 8.91%
近3年 -- 66.38% 57.86% -- 11.23%
2025年度 --85.80%31.09%--3.18%
2024年度 --15.56%11.42%--3.99%
2023年度 ---16.62%5.86%--3.59%
2022年度 ---20.98%-16.33%--0.46%
2021年度 ---13.55%-12.62%--6.83%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 QDII 指数型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8520（01-26） 2.2700（02-06） 1.5472（02-05） 0.8960（05-08） 1.0527（02-06）
累计净值 0.8520 4.0890 1.6461 2.3230 2.0523
成立时间 2011-07-20 2013-03-27 2011-01-30 2012-05-08 2008-01-11
最新规模 0.08亿 1.58亿 2.13亿 3.76亿 2.64亿
手续费 -- 0.5% 0.6%1.0% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- 2015年度金牛奖 2014年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中高风险 高风险 中风险
夏普比率(近一年) -1.73 2.14 2.49 -0.42 1.69
最大回撤(近一年) -25.62% -27.72% -12.95% -27.03% -0.68%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宏利基金 财通基金 摩根基金（中国） 申万菱信 国投瑞银
成立时间 2002-06-06 2011-06-21 2004-05-12 2004-01-15 2002-06-13
公司规模 1038.46亿元 844.29亿元 2411.42亿元 1077.43亿元 2526.91亿元
旗下基金数 147只 119只 238只 149只 216只
旗下经理数 25人 19人 32人 25人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：31.43%
  • 中小板：21.93%
  • 创业板：14.52%
  • 主板：39.11%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：0%
  • 中小板：23.75%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英维克：8.51%
  • 新易盛：8.31%
  • 寒武纪：8.3%
  • 沪电股份：7.75%
  • 中际旭创：6.21%
  • 源杰科技：5.92%
  • 洛阳钼业：5.83%
  • 生益电子：5.71%
  • 深南电路：5.67%
  • 春风动力：5.67%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：9.81%
  • 腾讯控股：7.88%
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD：5.71%
  • SK HYNIX INC：4%
  • 阿里巴巴-W：3.55%
  • HDFC BANK LTD-ADR：2.02%
  • 网易 - S：1.86%
  • ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF：1.55%
  • ICICI BANK LTD-SPON ADR：1.49%
  • OTP BANK PLC：1.24%
  • 海康威视：3.94%
  • 洋河股份：3.02%
  • 康得新：2.87%
  • 苏宁云商：2.59%
  • 科大讯飞：2.1%
  • 宁波银行：2.04%
  • 歌尔股份：1.87%
  • 欧菲光：1.82%
  • 西部证券：1.77%
  • 天齐锂业：1.73%
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 67.88% 39.11% 23.75% --
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 健帆转债：0.04%
  • 三花转债：0.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 东华转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 旺能转债：0.38%
  • 本钢转债：0.59%
  • 恒逸转债：0.13%
  • 21民生银行永续债01：3.35%
  • 洋丰转债：0.42%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置