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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 8.55% -3.15% 1.10% -- -0.54%
近1周 2.19% -0.20% 0.90% -- 1.87%
近1月 12.37% 1.32% -0.98% -- 7.36%
近3月 7.44% -2.44% -0.20% -- -1.67%
近6月 8.10% -2.54% -3.53% -- -0.61%
近1年 33.48% 8.07% -3.53% -- 19.26%
近2年 41.95% 21.93% -10.93% -- 27.18%
近3年 32.53% 22.83% -29.91% -- 23.76%
2025年度 21.47%9.39%-1.48%--20.29%
2024年度 14.77%28.78%-19.52%--15.79%
2023年度 -9.81%-0.61%-14.11%---7.92%
2022年度 -21.21%-9.19%-21.26%---18.54%
2021年度 -6.14%0.31%-6.91%---2.81%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 指数型 股票型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7256（05-07） 1.9960（05-07） 1.0100（05-07） 1.8900（04-13） 1.4740（05-07）
累计净值 2.0556 2.2210 2.5900 1.8900 1.7580
成立时间 2009-09-29 2009-12-28 2012-03-07 2012-04-13 2010-03-25
最新规模 3.76亿 17.11亿 3.67亿 2.74亿 2.46亿
手续费 0.5% 0.4% 0.6% -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.57 0.76 -0.23 3.95 1.62
最大回撤(近一年) -7.08% -7.28% -26.88% -5.87% -12.53%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华宝基金 银河基金 中海基金 中信保诚基金 中海基金
成立时间 2003-03-07 2002-06-14 2004-03-18 2005-09-30 2004-03-18
公司规模 4313.43亿元 1164.91亿元 77.82亿元 1602.74亿元 77.82亿元
旗下基金数 286只 150只 57只 209只 57只
旗下经理数 40人 23人 11人 25人 11人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：38.79%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：38.67%
  • 中小板：12.28%
  • 创业板：8.28%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：51.32%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：8.33%
  • 招商银行：6.98%
  • 兴业银行：4.15%
  • 美的集团：4.03%
  • 工商银行：3.41%
  • 农业银行：3.08%
  • 格力电器：2.48%
  • 交通银行：2.3%
  • 中国神华：2.14%
  • 国泰海通：1.89%
  • 荣昌生物：9.62%
  • 恒瑞医药：8.81%
  • 百济神州：7.6%
  • 泽璟制药：7.11%
  • 药明康德：5.74%
  • 奕瑞科技：5.04%
  • 英科医疗：4.16%
  • 新诺威：4.12%
  • 三生国健：3.56%
  • 海思科：3.47%
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • 贵州茅台：9.44%
  • 中国平安：7.8%
  • 紫金矿业：6.5%
  • 招商银行：6.34%
  • 长江电力：4.63%
  • 兴业银行：3.9%
  • 农业银行：3.73%
  • 海光信息：3.32%
  • 药明康德：2.94%
  • 洛阳钼业：2.72%
持股集中度 -- 38.79% 59.23% 3.25% 51.32%
五大重仓债券
(占比%)
  • 光大转债：0.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 成银转债：0.07%
  • 中特转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • 宏图转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • PR辽源债：6.06%
  • 12迁安债：6.85%
  • 民生转债：5.3%
  • 14国债07：5.36%
  • 通鼎转债：4.97%
  • 25国债19：5.98%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置