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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.41% -0.03% 14.15% 2.77% 3.57%
近1周 0.13% 0.12% -0.95% 0.07% -0.03%
近1月 -0.06% -0.09% -5.75% 0.18% 0.03%
近3月 0.56% 0.32% -5.16% 0.83% 0.49%
近6月 1.11% -0.23% 11.62% 1.54% 2.85%
近1年 1.59% 0.32% 13.49% 2.86% 3.80%
近2年 3.94% 6.16% 21.66% 5.80% 10.56%
近3年 6.59% 9.34% -5.25% 8.76% 9.40%
2024年度 2.26%5.71%3.82%2.88%6.84%
2023年度 2.38%3.07%-20.87%2.78%-1.03%
2022年度 0.58%2.29%-15.85%2.85%-3.55%
2021年度 2.78%3.39%-8.22%2.90%6.52%
2020年度 0.78%2.47%--3.02%18.54%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4104（12-19） 1.0430（12-19） 0.9892（12-19） 1.0038（12-19） 1.3556（12-19）
累计净值 1.6379 1.2550 0.9892 1.1748 1.3556
成立时间 2009-03-11 2018-05-25 2020-06-17 2019-12-05 2019-11-28
最新规模 0.07亿 20.07亿 33.07亿 81.32亿 0.62亿
手续费 免费 -- -- 0.2% 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.08 -0.86 0.76 10.25 1.93
最大回撤(近一年) -1.12% -1.67% -13.51% 0.00% -0.63%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国联安 交银施罗德基金 易方达基金 西部利得 鹏华基金
成立时间 2003-04-03 2005-08-04 2001-04-17 2010-07-20 1998-12-22
公司规模 1365.98亿元 4826.26亿元 25871.51亿元 1131.21亿元 10090.14亿元
旗下基金数 134只 270只 826只 150只 738只
旗下经理数 27人 42人 112人 27人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：91.76%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.49%
  • 中小板：0.94%
  • 创业板：1.34%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.92%
  • 阿里巴巴-W：9.92%
  • 贵州茅台：9.87%
  • 山西汾酒：9.86%
  • 京东健康：9.84%
  • 泸州老窖：9.81%
  • 五粮液：9.81%
  • 招商银行：8.55%
  • 百胜中国：7.87%
  • 中国海洋石油：6.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 长川科技：0.76%
  • 同飞股份：0.58%
  • 大金重工：0.57%
  • 紫金矿业：0.54%
  • 美的集团：0.31%
  • 工商银行：0.3%
  • 牧原股份：0.2%
  • 东方铁塔：0.17%
  • 福耀玻璃：0.17%
  • 吉比特：0.17%
持股集中度 -- -- 91.76% -- 3.77%
五大重仓债券
(占比%)
  • 联创转债：0.18%
  • 利群转债：0.33%
  • 财通转债：0.31%
  • 蓝帆转债：0.21%
  • 国投转债：0.31%
  • 23安徽105：4.61%
  • 23国开08：5.65%
  • 25农发11：5.53%
  • 25农发13：12.01%
  • 25国开10：17.32%
  • 22国开07：0.78%
  • 24农发21：0.52%
  • --
  • --
  • --
  • 18农发11：11.86%
  • 国开2201：12.54%
  • 国开2202：10.04%
  • 22农发12：30.15%
  • 22进出13：22.61%
  • 23进出13：15.7%
  • 24进出口行二级资本债01A：15.5%
  • 25国债01：6.12%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置