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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 -- 3.06% 30.33%
近1周 -- -3.70% -3.08%
近1月 -- -2.17% -2.21%
近3月 -- 5.80% 19.16%
近6月 -- 1.79% 30.21%
近1年 -- 13.86% 59.68%
近2年 -- 29.07% 58.44%
近3年 -- 56.98% 59.15%
2025年度 --13.64%25.93%
2024年度 --21.88%6.54%
2023年度 --24.36%-7.00%
2022年度 ---11.85%-31.07%
2021年度 2.87%22.89%-17.48%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1918（12-29） 5.3340（06-10） 1.3720（06-10）
累计净值 1.2998 5.3930 1.4540
成立时间 2010-06-22 2012-06-14 2010-07-27
最新规模 0.51亿 59.27亿 1.79亿
手续费 -- 0.3% 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.91 1.3 2.96
最大回撤(近一年) -0.34% -9.57% -7.73%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国联安 博时基金 博时基金
成立时间 2003-04-03 1998-07-13 1998-07-13
公司规模 1244.71亿元 11805.67亿元 11805.67亿元
旗下基金数 125只 742只 742只
旗下经理数 27人 101人 101人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：42.67%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC：7.43%
  • 宁德时代：5.51%
  • 阿里巴巴-W：5.05%
  • 潍柴动力：4.08%
  • MEDIATEK INC：3.95%
  • 赣锋锂业：3.85%
  • NITTO BOSEKI CO LTD：3.85%
  • 腾讯控股：3.72%
  • LOTES CO LTD：2.72%
  • 中国重汽：2.51%
持股集中度 -- -- 42.67% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 广汽转债：0.29%
  • 济川转债：0.48%
  • 国开1702：27.31%
  • 苏农转债：0.37%
  • 无锡转债：0.44%
  • --
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置