- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.34% 5.33% -- -- 3.77% 近1周 0.02% 2.89% -- -- 0.25% 近1月 0.09% 5.16% -- -- 1.94% 近3月 0.25% -2.10% -- -- 1.07% 近6月 0.53% 9.99% -- -- 5.01% 近1年 1.09% 54.48% -- -- 9.21% 近2年 2.54% 49.71% -- -- 13.11% 近3年 4.51% 45.38% -- -- 15.82% 2025年度 1.20% 43.84% -- -- 5.24% 2024年度 1.67% 4.52% -- -- 7.11% 2023年度 1.86% -7.22% -- -- 1.22% 2022年度 1.63% -12.86% -- -- -2.50% 2021年度 2.08% 7.11% -- -- 7.97%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 QDII 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（04-30） 3.7247（04-30） 0.8520（01-26） 1.0000（05-13） 1.0632（04-30） 累计净值 -- 4.8207 0.8520 1.0000 2.8852 成立时间 2011-01-26 2008-06-11 2011-07-20 2011-05-13 2006-09-13 最新规模 325.32亿 8.13亿 0.08亿 24.2亿 8.93亿 手续费 免费 0.3% -- -- 0.5% 所获奖项 -- 2012年度金牛奖 2011年度金牛奖 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中风险 高风险 中风险 夏普比率(近一年) -12.6 2.84 -1.73 -0.97 2.58 最大回撤(近一年) 0.00% -12.64% -25.62% -57.59% -2.26%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：10.97%
- 中小板：4.89%
- 创业板：5.47%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.49%
- 中小板：1.8%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：3.15%
- 天赐材料：2.82%
- 新宙邦：2.32%
- 紫金矿业：2.13%
- 中矿资源：2.07%
- 藏格矿业：1.9%
- 万华化学：1.77%
- 桐昆股份：1.76%
- 石大胜华：1.72%
- 中国太保：1.69%
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- 美的集团：3.36%
- 豪迈科技：1.3%
- 中国巨石：1.16%
- 齐鲁银行：1%
- 山东黄金：0.86%
- 中曼石油：0.59%
- 潍柴动力：0.55%
- 恩华药业：0.5%
- 福耀玻璃：0.49%
- 渝农商行：0.48%
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持股集中度 -- 21.33% -- 1.64% 10.29% -
五大重仓债券
(占比%)- 23南京银行01：0.75%
- 24国开02：0.77%
- 25进出06：1.08%
- 25农发31：1.55%
- 25中国银行CD071：0.92%
- 兴业转债：0.86%
- 宙邦转债：1.34%
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- 15昆交产CP001：4.18%
- 15中燃投资MTN001：4.2%
- 15进出14：4.28%
- 16农发14：4.16%
- 16农发02：8.27%
- 洽洽转债：0.43%
- 紫银转债：0.18%
- 21进出16：7.97%
- 21建设银行二级01：5.11%
- 21邮储银行二级01：5.68%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置