- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.12% 12.83% 15.19% -- 40.24% 近1周 0.02% -1.32% 1.20% -- 2.48% 近1月 0.09% -0.53% -0.28% -- 2.66% 近3月 0.27% -0.44% 3.61% -- 8.56% 近6月 0.55% 8.89% 15.05% -- 32.81% 近1年 1.22% 11.88% 13.97% -- 34.83% 近2年 2.96% 14.77% 13.66% -- 46.84% 近3年 4.85% -7.49% -4.78% -- 48.27% 2024年度 1.67% 1.80% 0.67% -- 4.31% 2023年度 1.86% -21.53% -16.96% -- 5.45% 2022年度 1.63% -14.42% -13.06% -- 6.37% 2021年度 2.08% -13.39% -2.84% -- 15.94% 2020年度 1.84% 84.34% 65.67% 84.30% 39.94%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 混合型 指数型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-05） 5.5227（12-05） 17.3981（12-05） 2.0070（12-30） 7.3018（12-05） 累计净值 -- 7.3127 18.0791 2.0070 8.9568 成立时间 2011-01-26 2008-06-19 2003-07-09 2010-05-07 2008-09-23 最新规模 239.05亿 133.45亿 24.27亿 24.92亿 33.89亿 手续费 免费 0.6% 1.2%0.6% 1.2%-- 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- 2012年度金牛奖 2011年度金牛奖 2009年度金牛奖 2006年度金牛奖 2005年度金牛奖 2004年度金牛奖 -- 2013年度金牛奖 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中风险 高风险 中风险 夏普比率(近一年) -7.49 0.62 1 1.86 1.82 最大回撤(近一年) 0.00% -14.05% -8.69% -31.47% -12.10%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
趋势跟踪风格
个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：76.7%
- 中小板：4.83%
- 创业板：0%
- 主板：20.7%
- 中小板：19.7%
- 创业板：3.9%
- 主板：19.11%
- 中小板：6.09%
- 创业板：13.33%
- 主板：22.28%
- 中小板：10.64%
- 创业板：2.38%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- --
- --
- --
- --
- --
- 阿里巴巴集团控股有限公司：9.94%
- 腾讯控股有限公司：9.93%
- 泸州老窖股份有限公司：9.59%
- 贵州茅台酒股份有限公司：9.52%
- 宜宾五粮液股份有限公司：9.51%
- 山西杏花村汾酒厂股份有限公司：9.45%
- 携程集团有限公司：7.75%
- 华住集团有限公司：6.1%
- 京东健康股份有限公司：4.91%
- 分众传媒信息技术股份有限公司：4.83%
- 立讯精密：6.22%
- 惠泰医疗：6.04%
- 杰瑞股份：5.15%
- 人福医药：4.64%
- 广联达：4.53%
- 中微公司：3.99%
- 国瓷材料：3.9%
- 水晶光电：3.8%
- 思特威：3.17%
- 纳芯微：2.86%
- 五粮液：6.53%
- 美的集团：6.02%
- 宁德时代：4.27%
- 泸州老窖：4.17%
- 迈瑞医疗：3.64%
- 立讯精密：3.38%
- 东方财富：2.84%
- 比亚迪：2.71%
- 汇川技术：2.58%
- 格力电器：2.39%
- 紫金矿业：9.21%
- 北方华创：5.78%
- 兴业银锡：5.33%
- 银轮股份：2.47%
- 东山精密：2.39%
- 宁德时代：2.38%
- 长飞光纤：2.1%
- 威胜信息：1.89%
- 寒武纪：1.89%
- 洛阳钼业：1.86%
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持股集中度 -- 81.53% 44.30% 38.53% 35.30% -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：1.19%
- 22光大集团MTN003：0.98%
- 24进出14：0.88%
- 25国开06：1.34%
- 25厦门国际银行CD036：0.83%
- 20国开12：0.44%
- 24农发31：0.99%
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- 25贴现国债48：6.97%
- 25国债01：0.61%
- 25附息国债01：8.3%
- 25附息国债08：4.56%
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- 国开1804：0.14%
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- 金25转债：0.08%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置