- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.15% 21.12% 近1周 0.02% -1.25% 近1月 0.09% -0.96% 近3月 0.27% 0.78% 近6月 0.55% 20.69% 近1年 1.21% 21.01% 近2年 2.93% 39.19% 近3年 4.84% 21.13% 2024年度 1.67% 13.35% 2023年度 1.86% -9.37% 2022年度 1.63% -17.64% 2021年度 2.08% 12.68% 2020年度 1.84% 46.15%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-15） 1.3788（12-15） 累计净值 -- 1.6618 成立时间 2011-01-26 2019-11-13 最新规模 239.05亿 0.84亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -7.9 1.52 最大回撤(近一年) 0.00% -10.08%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：16.83%
- 中小板：0%
- 创业板：6.47%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：4.75%
- 贵州茅台：4.2%
- 农业银行：2.29%
- 紫金矿业：1.99%
- 工业富联：1.75%
- 招商银行：1.74%
- 迈瑞医疗：1.72%
- 国泰海通：1.66%
- 五粮液：1.61%
- 寒武纪：1.59%
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持股集中度 -- 23.30% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：1.19%
- 22光大集团MTN003：0.98%
- 24进出14：0.88%
- 25国开06：1.34%
- 25厦门国际银行CD036：0.83%
- 南银转债：0.02%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置