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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.11% 0.15% 0.12% 0.10% 0.13%
近1周 0.02% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.12% 0.09% 0.09% 0.11%
近3月 0.27% 0.37% 0.30% 0.26% 0.32%
近6月 0.55% 0.72% 0.63% 0.53% 0.65%
近1年 1.16% 1.40% 1.35% 1.10% 1.35%
近2年 2.76% 3.09% 3.07% 2.57% 3.10%
近3年 4.71% 5.33% 5.32% 4.45% 5.20%
2025年度 1.20%1.38%1.38%1.14%1.37%
2024年度 1.67%1.76%1.79%1.52%1.79%
2023年度 1.86%2.15%2.17%1.82%2.02%
2022年度 1.63%1.94%1.92%1.74%1.93%
2021年度 2.08%2.25%2.16%2.10%2.40%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-07） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2011-01-26 2004-02-10 2009-01-19 2005-01-31 2005-03-31
最新规模 368.38亿 3.06亿 2.86亿 673.38亿 1.44亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -9.83 -2.13 -3.56 -13.24 -4.25
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国联安 泰信基金 国投瑞银 银华基金 华宝基金
成立时间 2003-04-03 2003-05-23 2002-06-13 2001-05-28 2003-03-07
公司规模 1427.84亿元 358.08亿元 2526.91亿元 6478.11亿元 4192.61亿元
旗下基金数 133只 71只 216只 395只 279只
旗下经理数 27人 12人 32人 78人 43人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：0.64%
  • 25国开06：1.48%
  • 25进出06：0.95%
  • 25农发31：0.93%
  • 25中国银行CD071：0.81%
  • 21国开03：1.53%
  • 25农发01：1.8%
  • 25农发11：1.51%
  • 25交通银行CD235：1.43%
  • 25徽商银行CD240：1.43%
  • 25民生银行CD327：2.31%
  • 25苏州银行CD143：2.31%
  • 25深圳农商银行CD043：2.31%
  • 25中国银行CD055：6.9%
  • 25齐鲁银行CD089：2.3%
  • 23中信银行01：1.17%
  • 25成都银行CD162：1.33%
  • 25宁波银行CD206：1.48%
  • 25民生银行CD242：2.66%
  • 25民生银行CD331：1.18%
  • 19国开04：0.73%
  • 21国开03：1.9%
  • 23浙商银行债01：0.74%
  • 25国开06：0.77%
  • 25兴业银行CD282：1.05%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置