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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.12% 0.15% 0.14% 0.14% 0.14%
近1周 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02%
近1月 0.10% 0.12% 0.11% 0.12% 0.12%
近3月 0.30% 0.36% 0.35% 0.35% 0.33%
近6月 0.60% 0.73% 0.69% 0.71% 0.67%
近1年 1.29% 1.53% 1.51% 1.50% 1.43%
近2年 3.00% 3.46% 3.44% 3.42% 3.30%
近3年 5.08% 5.78% 5.60% 5.63% 5.57%
2025年度 1.34%1.56%1.54%1.53%1.47%
2024年度 1.75%1.98%1.98%1.94%1.92%
2023年度 2.00%2.21%2.05%2.12%2.18%
2022年度 1.89%2.06%2.05%1.98%1.95%
2021年度 2.36%2.42%2.48%2.39%2.34%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-07） 1.0000（02-07） 1.0000（02-08） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2005-05-20 2009-07-22 2005-06-03 2010-11-23 2009-12-23
最新规模 31.7亿 39.87亿 9.54亿 39.15亿 78.11亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 2011年度金牛奖 2013年度金牛奖 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -5.62 0.67 0.12 0.09 -1.83
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 南方基金 大成基金 农银汇理 华安基金
成立时间 2003-08-05 1998-03-06 1999-04-12 2008-03-18 1998-06-04
公司规模 17137.94亿元 15187.55亿元 4646.62亿元 2257.44亿元 8225.81亿元
旗下基金数 878只 811只 430只 138只 530只
旗下经理数 99人 103人 51人 25人 76人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农业银行CD430：1.1%
  • 25建设银行CD433：1.37%
  • 25建设银行CD436：1.37%
  • 25农业银行CD437：1.37%
  • 25建设银行CD445：0.96%
  • 23国开07：1.6%
  • 25中金公司CP009：2.11%
  • 25邮政SCP003：1.58%
  • 25电网SCP017：3.18%
  • 25农发01：1.6%
  • 21农发03：1.74%
  • 24进出02：3.43%
  • 25兴业证券CP001：2.54%
  • 25工商银行CD280：4.19%
  • 25厦门国际银行CD116：4.18%
  • 25渤海银行CD369：1.57%
  • 25北京银行CD145：1.56%
  • 25南京银行CD158：1.57%
  • 25徽商银行CD179：1.56%
  • 25长沙银行CD191：1.56%
  • 25兴业银行CD212：1.42%
  • 25华夏银行CD270：1.42%
  • 25中信银行CD357：1.42%
  • 25渤海银行CD385：1.42%
  • 25建设银行CD431：1.89%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置