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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.64% 0.95% 0.98%
近1周 0.01% 0.02% 0.02%
近1月 0.07% 0.10% 0.11%
近3月 0.19% 0.31% 0.32%
近6月 0.41% 0.64% 0.66%
近1年 0.92% 1.32% 1.37%
近2年 2.10% 2.97% 3.00%
近3年 3.86% 5.20% 5.15%
2025年度 1.05%1.53%1.52%
2024年度 1.63%2.01%1.92%
2023年度 1.77%--2.24%
2022年度 1.52%--1.98%
2021年度 2.08%--2.43%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- --
成立时间 2004-12-06 2023-08-30 2020-05-18
最新规模 2.29亿 0亿 36.55亿
手续费 免费 -- --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -17.48 -4.4 -3.04
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 诺安基金 鹏华基金 国寿安保
成立时间 2003-12-09 1998-12-22 2013-10-29
公司规模 2035.13亿元 11744.93亿元 3627.55亿元
旗下基金数 140只 790只 179只
旗下经理数 32人 91人 35人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25民生银行CD170：6.44%
  • 26兴业证券CP001：3.25%
  • 26深能源SCP001：5.17%
  • 26贴现国开09：6.42%
  • 26宁波银行CD087：12.84%
  • 24农发03：2.56%
  • 25江苏银行CD114：1.81%
  • 26电网SCP003：1.82%
  • 26广州银行CD012：1.81%
  • 26广州银行CD024：2.4%
  • 26兴业银行CD114：4.41%
  • 26兴业银行CD119：2.32%
  • 26农业银行CD127：1.16%
  • 26建设银行CD160：2.32%
  • 26南京银行CD164：2.32%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置