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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 50.85% 75.84% 1.29% 21.86% 1.07%
近1周 1.05% -1.02% 0.02% 0.10% 0.02%
近1月 5.79% -1.16% 0.10% -1.86% 0.08%
近3月 16.05% 5.42% 0.31% 6.32% 0.25%
近6月 19.93% 65.69% 0.63% 11.09% 0.52%
近1年 48.25% 72.70% 1.42% 18.77% 1.17%
近2年 88.80% 96.16% 3.20% 35.60% 2.88%
近3年 109.56% 59.60% 5.03% 34.29% 4.72%
2024年度 23.47%9.94%1.73%7.98%1.65%
2023年度 12.51%-13.97%1.78%2.36%1.81%
2022年度 7.19%-28.53%1.60%-10.14%1.76%
2021年度 -7.40%26.79%1.94%-12.10%2.16%
2020年度 13.79%70.15%1.82%27.74%2.07%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 货币型 QDII 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.1180（12-04） 2.2413（12-05） 1.0000（12-05） 1.1660（12-04） 1.0000（12-05）
累计净值 2.2810 7.0160 -- 1.1660 --
成立时间 2011-01-13 2004-09-15 2010-05-11 2007-10-22 2004-03-19
最新规模 7.51亿 30.8亿 12.95亿 25.48亿 732.38亿
手续费 0.3% 0.6%1.0% 免费 0.6%1.2% 免费
所获奖项 -- 2009年度金牛奖 2007年度金牛奖 2006年度金牛奖 2005年度金牛奖 -- -- 2012年度金牛奖 2008年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 3.07 2.67 -1.62 1.23 -9.24
最大回撤(近一年) -8.92% -20.07% 0.00% -12.72% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 诺安基金 摩根基金（中国） 东吴基金 摩根基金（中国） 长信基金
成立时间 2003-12-09 2004-05-12 2004-09-02 2004-05-12 2003-05-09
公司规模 1949.27亿元 2107.59亿元 348.61亿元 2107.59亿元 1943.62亿元
旗下基金数 123只 237只 80只 237只 177只
旗下经理数 30人 32人 17人 32人 33人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：11.8%
  • 中小板：7.04%
  • 创业板：36.75%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：43.7%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 胜宏科技：8.27%
  • 宁德时代：8%
  • 亿纬锂能：7.11%
  • 新易盛：7.1%
  • 东山精密：7.04%
  • 中际旭创：6.27%
  • 华友钴业：3.19%
  • 徐工机械：3.15%
  • 洛阳钼业：2.76%
  • 艾力斯：2.7%
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：9.63%
  • 腾讯控股有限公司：9.06%
  • 阿里巴巴-W：6.84%
  • 三星电子有限公司：3.38%
  • 网易 - S：3.07%
  • 香港交易所：2.7%
  • 紫金矿业：2.46%
  • 澳大利亚电信集团有限公司：2.33%
  • 友邦保险：2.23%
  • 建设银行：2%
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  • --
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  • --
持股集中度 -- 55.59% -- 43.70% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 12附息国债19：2.98%
  • 13附息国债02：1.49%
  • --
  • --
  • --
  • 韦尔转债：0.05%
  • 天奈转债：0.13%
  • 晶澳转债：0.01%
  • --
  • --
  • 24进出14：3.67%
  • 24浦发银行CD289：3.28%
  • 24兴业银行CD329：3.28%
  • 25宁波银行CD158：3.28%
  • 25兴业银行CD196：3.28%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24西安银行CD089：0.82%
  • 24北京银行CD122：0.48%
  • 24民生银行CD425：0.95%
  • 25交通银行CD193：0.44%
  • 25渤海银行CD327：0.68%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置