- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -13.59% -- 近1周 -3.16% -- 近1月 -5.56% -- 近3月 -4.06% -- 近6月 -16.60% -- 近1年 -7.79% -- 近2年 28.00% -- 近3年 66.74% -- 2025年度 54.06% -- 2024年度 23.47% -- 2023年度 12.51% -- 2022年度 7.19% -- 2021年度 -7.40% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 股票型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.8690（11-03） 1.0629（12-11） 累计净值 2.0320 2.6015 成立时间 2011-01-13 1999-12-30 最新规模 8.15亿 32.57亿 手续费 0.3% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.44 0.08 最大回撤(近一年) -28.68% -12.89%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：21.52%
- 中小板：11.08%
- 创业板：10.16%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 百润股份：9.08%
- 美亚柏科：6.05%
- 永辉超市：6.05%
- 江淮汽车：5.64%
- 福瑞股份：4.11%
- 广济药业：2.93%
- 千金药业：2.79%
- 贵州茅台：2.11%
- 中航机电：2%
- 广安爱众：2%
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持股集中度 -- 42.76% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 12附息国债19：2.98%
- 13附息国债02：1.49%
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- 09农发17：1.53%
- 12进出16：1.53%
- 13国开28：2.14%
- 14国开12：2.15%
- 14国开13：1.53%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置