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基金对比

不同类型基金,不适合放在一起比较
基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 7.28% -- 11.97% 1.07% 17.96%
近1周 -2.33% -- 1.61% 0.08% 7.16%
近1月 -0.61% -- 2.59% 0.23% 5.90%
近3月 3.59% -- 9.56% 0.99% 21.54%
近6月 7.63% -- 9.95% 0.99% 19.21%
近1年 2.53% -- 34.68% 0.53% 43.90%
近2年 1.35% -- 52.97% 4.42% 37.02%
近3年 5.96% -- 29.25% 10.19% 26.16%
2025年度 -9.37%--26.81%0.54%15.73%
2024年度 0.22%---3.16%5.43%5.19%
2023年度 7.43%---6.24%5.87%-16.07%
2022年度 -22.18%---14.53%2.44%-24.40%
2021年度 31.76%--6.43%4.19%8.28%
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 股票型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2970(06-18) 1.0426(05-17) 3.1007(06-22) 1.3230(06-22) 3.6570(06-22)
累计净值 1.4880 4.9746 4.1547 1.6270 4.2570
成立时间 2011-09-23 1998-06-22 2011-12-13 2008-12-10 2008-08-04
最新规模 0.4亿 20.53亿 3.57亿 0.27亿 11.96亿
手续费 0.6%1.0% -- 0.6%1.0% 0.3% 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- 2014年度金牛奖 2013年度金牛奖 2012年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.08 0.65 2.45 -0.82 2.45
最大回撤(近一年) -8.07% -8.55% -9.04% -1.14% -10.66%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 诺安基金 华安基金 国投瑞银 东方基金 农银汇理
成立时间 2003-12-09 1998-06-04 2002-06-13 2004-06-11 2008-03-18
公司规模 1946.59亿元 8096.96亿元 2289.36亿元 1146.97亿元 2335.51亿元
旗下基金数 135只 546只 216只 125只 148只
旗下经理数 31人 79人 31人 26人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业(占比%) -- -- -- -- --
重仓板块(占比%)
  • 主板:55.18%
  • 中小板:0%
  • 创业板:0%
  • 主板:12.37%
  • 中小板:15%
  • 创业板:0%
  • 主板:28.86%
  • 中小板:16.31%
  • 创业板:9.39%
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
  • 主板:19.63%
  • 中小板:2.17%
  • 创业板:5.43%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
  • Welltower公司:9.51%
  • 普洛斯公司:8.68%
  • Equinix有限公司:6.86%
  • 美国发射塔公司:6.24%
  • 西蒙房地产集团公司:4.76%
  • 数字房地产信托有限公司:4.25%
  • Realty Income 公司:4.25%
  • 公共仓储公司:4.1%
  • 冠城国际公司:3.51%
  • 美国铁山公司:3.02%
  • 康得新:6.6%
  • 联化科技:3.42%
  • 广汇能源:3.27%
  • 民生银行:2.63%
  • 华域汽车:2.49%
  • 通化东宝:2.19%
  • 浦发银行:1.97%
  • 伊利股份:1.85%
  • 双鹭药业:1.71%
  • 永泰能源:1.24%
  • ST人福:8.45%
  • 洁美科技:6.73%
  • 恒生电子:5.61%
  • 新产业:5.57%
  • 蓝宇股份:5.5%
  • 骄成超声:5.22%
  • 安琪酵母:4.99%
  • 海康威视:4.59%
  • 美的集团:4.08%
  • 宁德时代:3.82%
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  • 中国平安:3.69%
  • 中国太保:3.55%
  • 贵州茅台:2.91%
  • 中际旭创:2.84%
  • 新易盛:2.59%
  • 佛塑科技:2.58%
  • 三一重工:2.52%
  • 大中矿业:2.31%
  • 银轮股份:2.17%
  • 中国海油:2.07%
持股集中度 55.18% 27.37% 54.56% -- 27.23%
五大重仓债券
(占比%)
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  • 03国债(8):2.5%
  • 08国开16:3.01%
  • 10央票60:2.87%
  • 12附息国债19:5.76%
  • 13付息国债02:3.35%
  • 中宠转2:2.51%
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  • 22国开15:7.93%
  • 25农发21:6.62%
  • 25国开05:7.11%
  • 25国开20:7.29%
  • 26国开05:7.26%
  • 运机转债:0.14%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置