- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.74% 3.08% 近1周 0.00% 1.72% 近1月 1.65% 1.33% 近3月 0.08% 2.78% 近6月 -1.28% -0.49% 近1年 -8.28% 11.34% 近2年 -3.25% 14.66% 近3年 -5.66% -8.58% 2025年度 -9.37% 2.39% 2024年度 0.22% 4.53% 2023年度 7.43% -14.98% 2022年度 -22.18% -23.50% 2021年度 31.76% -11.04%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2300（02-05） 3.3546（02-06） 累计净值 1.4210 3.4346 成立时间 2011-09-23 2012-04-24 最新规模 0.41亿 4.18亿 手续费 0.6% 1.0%0.6% 0.8%所获奖项 -- 2013年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.75 0.88 最大回撤(近一年) -16.25% -9.95%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：58.66%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：19.51%
- 中小板：11.14%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- Welltower公司：9.77%
- 普洛斯公司：9.15%
- 美国发射塔公司：7.94%
- Equinix有限公司：6.87%
- Realty Income 公司：5.27%
- 西蒙房地产集团公司：4.67%
- 数字房地产信托有限公司：4.5%
- 公共仓储公司：3.88%
- 冠城国际公司：3.79%
- Ventas 公司：2.82%
- 太阳纸业：4.62%
- 盐津铺子：3.87%
- 中国平安：3.72%
- 匠心家居：3.22%
- 伊利股份：2.95%
- 西麦食品：2.65%
- 古井贡酒：2.57%
- 燕京啤酒：2.39%
- 泸州老窖：2.33%
- 舍得酒业：2.33%
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持股集中度 58.66% 30.65% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 精测转债：0.03%
- 启明转债：0.04%
- 通威转债：0.55%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置