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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.22% -2.76% 6.99% 1.93% 2.22%
近1周 -0.71% 2.15% -0.82% 0.09% 0.10%
近1月 -4.69% -6.58% -4.66% 0.25% 0.28%
近3月 -3.15% 11.00% -1.73% 0.59% 0.69%
近6月 -0.94% -2.50% 1.22% 1.55% 1.75%
近1年 1.45% -15.36% 5.12% 2.34% 2.74%
近2年 -12.33% 19.31% -0.27% 3.49% 4.31%
近3年 2.13% -12.00% 20.40% 6.83% 8.11%
2025年度 -9.37%5.34%-1.43%0.89%1.29%
2024年度 0.22%-12.64%7.91%3.04%3.46%
2023年度 7.43%-11.77%12.64%3.29%3.69%
2022年度 -22.18%-21.84%-17.65%0.67%1.07%
2021年度 31.76%-11.40%35.38%2.01%2.42%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 QDII 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2600（09-17） 1.2975（09-18） 1.2080（09-17） 1.2072（09-18） 1.2331（09-18）
累计净值 1.4510 1.2975 1.8810 1.6149 1.6856
成立时间 2011-09-23 2013-08-23 2013-08-09 2012-12-21 2012-12-21
最新规模 0.4亿 22.13亿 1.15亿 0.39亿 1.87亿
手续费 0.6%1.0% -- 0.3% 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- 2020年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2020年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0 -0.91 0.26 1.66 2.44
最大回撤(近一年) -8.07% -24.70% -8.72% -0.16% -0.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 诺安基金 汇添富 广发基金 新华基金 新华基金
成立时间 2003-12-09 2005-02-03 2003-08-05 2004-12-09 2004-12-09
公司规模 2035.13亿元 12602.22亿元 18901.85亿元 522.16亿元 522.16亿元
旗下基金数 140只 831只 954只 100只 100只
旗下经理数 32人 109人 114人 14人 14人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：54.46%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：19.87%
  • 中小板：17.93%
  • 创业板：7.4%
  • 主板：52.08%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • Welltower公司：10.11%
  • 普洛斯公司：8.65%
  • Equinix有限公司：6.6%
  • 西蒙房地产集团公司：5.55%
  • 公共仓储公司：4.68%
  • Realty Income 公司：4.19%
  • 数字房地产信托有限公司：4.12%
  • 美国发射塔公司：3.74%
  • 美国铁山公司：3.63%
  • Ventas 公司：3.19%
  • 药明康德：12.19%
  • 恒瑞医药：10.65%
  • 迈瑞医疗：5.04%
  • 联影医疗：3.07%
  • 新和成：2.67%
  • 科伦药业：2.63%
  • 云南白药：2.59%
  • 爱尔眼科：2.36%
  • 片仔癀：2.02%
  • 凯莱英：1.98%
  • 沃尔塔公司：11.2%
  • 安博：8.68%
  • Equinix有限公司：7.39%
  • 西蒙房地产集团公司：5.06%
  • 数字房地产信托有限公司：4.44%
  • Realty Income公司：4.04%
  • 公共存储：3.51%
  • Ventas 公司：2.96%
  • 美国铁山公司：2.66%
  • Extra Space Storage有限公司：2.14%
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  • --
持股集中度 54.46% 45.20% 52.08% -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 科伦转债：0.08%
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24承德国控MTN002：4.42%
  • 24长春轨交MTN002：4.38%
  • 24象屿MTN004：4.39%
  • 24云能投MTN005：4.42%
  • 25国开11：8.5%
  • 24承德国控MTN002：4.42%
  • 24长春轨交MTN002：4.38%
  • 24象屿MTN004：4.39%
  • 24云能投MTN005：4.42%
  • 25国开11：8.5%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置