- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 5.71% 0.94% 近1周 2.24% 0.02% 近1月 5.27% 0.10% 近3月 -4.05% 0.26% 近6月 -3.26% 0.55% 近1年 4.24% 1.13% 近2年 -6.22% 2.51% 近3年 8.04% 4.38% 2025年度 -9.37% 1.31% 2024年度 0.22% 1.73% 2023年度 7.43% 1.96% 2022年度 -22.18% 1.81% 2021年度 31.76% 2.17%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2780（11-03） 1.0000（11-04） 累计净值 1.4690 -- 成立时间 2011-09-23 2004-03-05 最新规模 0.37亿 44.98亿 手续费 0.6% 1.0%免费 所获奖项 -- 2013年度金牛奖 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖 2008年度金牛奖 2005年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.2 -12.2 最大回撤(近一年) -11.04% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：58.11%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- Welltower公司：9.98%
- 普洛斯公司：9.35%
- Equinix有限公司：7.66%
- Ventas 公司：5.4%
- 西蒙房地产集团公司：5.36%
- 数字房地产信托有限公司：4.41%
- Vivmark Residential公司：4.28%
- 美国发射塔公司：4.04%
- Realty Income 公司：3.96%
- 公共仓储公司：3.67%
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持股集中度 58.11% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25贵阳银行CD144：1.33%
- 26中国银行CD050：1.33%
- 26渤海银行CD327：1.33%
- 26中国银行CD006：2.22%
- 26北京银行CD027：2.22%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置