- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.16% 2.21% -- -- 14.72% 近1周 0.02% -0.01% 0.40% 0.86% 3.54% 近1月 0.08% -0.06% 0.71% -0.89% 3.54% 近3月 0.28% 0.08% 0.57% 2.22% 4.28% 近6月 0.58% 0.88% -- -- 12.62% 近1年 1.28% 3.15% -- -- 15.51% 近2年 3.01% 11.80% -- -- 66.29% 近3年 4.96% 13.80% -- -- 53.21% 2024年度 1.65% 8.56% -- -- 43.12% 2023年度 1.93% 3.73% -- -- -5.19% 2022年度 1.72% 0.33% -- -- -4.82% 2021年度 2.15% 11.67% -- -- -21.73% 2020年度 2.03% 2.35% -- -- 11.34%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 混合型 指数型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-05） 1.4031（12-05） 1.0026（12-05） 1.0308（12-05） 1.1690（12-05） 累计净值 -- 1.7711 1.0026 1.0308 1.9500 成立时间 2005-06-09 2012-09-25 2025-08-19 2025-08-19 2015-07-31 最新规模 3.72亿 14.61亿 -- -- 16.66亿 手续费 免费 免费 0.4% 免费 0.6% 0.8%所获奖项 -- 2015年度金牛奖 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -4.44 1.4 -- -- 0.81 最大回撤(近一年) 0.00% -0.41% -- -- -12.87%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：89.02%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：28.18%
- 中国太保：21.9%
- 中国人寿：12.03%
- 新华保险：9.29%
- 中国人保：4.54%
- 农业银行：3.28%
- 工商银行：2.83%
- 交通银行：2.73%
- 招商银行：2.49%
- 北京银行：1.75%
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持股集中度 -- -- -- -- 89.02% -
五大重仓债券
(占比%)- 24平安银行CD109：1.26%
- 24兴业银行CD294：1.26%
- 24中信银行CD317：1.26%
- 25华电股SCP004：1.9%
- 25厦国贸控SCP005：1.26%
- 能化转债：0.43%
- 乐歌转债：0.02%
- 宝莱转债：0.09%
- 紫银转债：0.07%
- 麒麟转债：0.35%
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- 23贴债12：5%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置