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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.10% 0.10% 0.11% 0.10% 0.13%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.08% 0.09% 0.09% 0.10%
近3月 0.24% 0.23% 0.27% 0.25% 0.30%
近6月 0.49% 0.44% 0.55% 0.51% 0.60%
近1年 1.07% 0.99% 1.23% 1.14% 1.30%
近2年 2.48% 2.25% 2.89% 2.68% 3.02%
近3年 4.17% 3.95% 4.93% 4.57% 5.10%
2025年度 1.11%1.03%1.27%1.17%1.35%
2024年度 1.43%1.28%1.72%1.58%1.74%
2023年度 1.64%1.67%1.94%1.78%2.02%
2022年度 1.57%1.49%1.84%1.30%1.90%
2021年度 1.92%1.86%2.32%1.69%2.34%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-08）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2005-04-13 2010-07-28 2009-12-01 2006-06-21 2006-04-25
最新规模 0.58亿 3.05亿 37.76亿 50.98亿 30.01亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 2006年度金牛奖 -- -- -- 2008年度金牛奖 2007年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -12.91 -9.32 -5.91 -9.91 -5.26
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（中国） 中海基金 招商基金 华富基金 建信基金
成立时间 2004-05-12 2004-03-18 2002-12-27 2004-04-19 2005-09-19
公司规模 2411.42亿元 94.66亿元 9682.55亿元 1260.43亿元 9849.99亿元
旗下基金数 238只 53只 642只 178只 340只
旗下经理数 32人 11人 96人 23人 67人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25进出清发01：0.71%
  • 25中国银行CD071：0.65%
  • 25中国银行CD028：0.65%
  • 25中国银行CD035：0.91%
  • 25交通银行CD175：1.3%
  • 25银河证券CP016：3.4%
  • 25国泰海通CP002：2.04%
  • 25国元证券CP001：1.37%
  • 25建设银行CD423：3.37%
  • 25农业银行CD437：3.37%
  • 21国开03：4.24%
  • 23交行债01：1.23%
  • 25上海银行CD168：2.18%
  • 25光大银行CD178：1.09%
  • 25建设银行CD431：2.72%
  • 23农发清发04：2.27%
  • 23农发09：1.52%
  • 23国开13：1.97%
  • 25湖南银行CD116：1.51%
  • 25广州农村商业银行CD087：1.51%
  • 16国开13：1.62%
  • 25进出04：1.95%
  • 25农发21：1.85%
  • 25宁波银行CD284：0.98%
  • 25北京银行CD140：0.98%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置