- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.43% -15.91% 近1周 0.02% -2.61% 近1月 0.07% -6.56% 近3月 0.22% -11.04% 近6月 0.46% -15.16% 近1年 0.96% 25.64% 近2年 2.26% 35.58% 近3年 3.89% -8.05% 2025年度 1.11% 41.59% 2024年度 1.43% 1.93% 2023年度 1.64% -17.40% 2022年度 1.57% -29.18% 2021年度 1.92% 31.42%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-21） 1.6213（06-18） 累计净值 -- 1.6213 成立时间 2005-04-13 2007-06-14 最新规模 0.61亿 10.79亿 手续费 免费 0.5% 所获奖项 2006年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -18.9 1.06 最大回撤(近一年) 0.00% -20.79%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：30.3%
- 中小板：0%
- 创业板：8.44%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：5.04%
- 美的集团：4.75%
- 工商银行：4.23%
- 招商银行：4.11%
- 中信证券：3.93%
- 国泰海通：3.89%
- 华泰证券：3.8%
- 阳光电源：3.4%
- 贵州茅台：2.86%
- 邮储银行：2.73%
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持股集中度 -- 38.74% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25进出清发01：0.68%
- 25中国银行CD071：0.62%
- 25交通银行CD175：1.24%
- 25建设银行CD289：0.62%
- 26南电SCP001：0.62%
- 华亚转债：0.1%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置