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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.12% 0.14%
近1周 0.02% 0.03%
近1月 0.10% 0.11%
近3月 0.30% 0.34%
近6月 0.62% 0.69%
近1年 1.31% 1.49%
近2年 2.98% 3.42%
近3年 4.94% 5.66%
2025年度 1.35%1.52%
2024年度 1.68%1.97%
2023年度 1.89%2.15%
2022年度 1.81%2.07%
2021年度 2.16%2.52%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.0000（02-06）
累计净值 -- --
成立时间 2005-04-13 2007-05-22
最新规模 764.01亿 12.85亿
手续费 -- 免费
所获奖项 2006年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -4.85 -0.31
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（中国） 汇添富
成立时间 2004-05-12 2005-02-03
公司规模 2411.42亿元 11247.26亿元
旗下基金数 238只 766只
旗下经理数 32人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25进出清发01：0.71%
  • 25中国银行CD071：0.65%
  • 25中国银行CD028：0.65%
  • 25中国银行CD035：0.91%
  • 25交通银行CD175：1.3%
  • 25进出06：1.6%
  • 25农发21：0.77%
  • 25深圳前海微众银行CD075：0.71%
  • 25青岛银行CD085：0.71%
  • 25东莞农村商业银行CD136：0.71%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置