- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.20% -- 1.10% 近1周 0.05% -- -0.01% 近1月 0.20% -- 1.10% 近3月 0.30% -- 1.54% 近6月 0.44% -- 2.99% 近1年 0.62% -- 3.83% 近2年 6.14% -- 11.17% 近3年 7.11% -- 5.26% 2025年度 0.42% -- 2.28% 2024年度 5.25% -- 3.80% 2023年度 2.37% -- -0.99% 2022年度 -3.19% -- 0.42% 2021年度 9.14% -- 3.01%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2499（02-04） 1.1082（05-27） 1.5848（02-04） 累计净值 1.7189 1.4565 1.6318 成立时间 2009-06-24 2012-06-25 2011-08-10 最新规模 12.96亿 0.18亿 2.32亿 手续费 0.4% -- 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -1.01 0.64 1.16 最大回撤(近一年) -0.84% -1.63% -1.39%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- 11.10% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开03：13.53%
- 23国开08：13.37%
- 24国开08：7.19%
- 25国开03：12.84%
- 25国开08：12.91%
- 20国债10：95.05%
- 杭银转债：0.06%
- 温氏转债：0.01%
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- 25贴现国债71：11.69%
- 25贴现国债81：10.18%
- 25国债01：16.07%
- 25国债08：25.14%
- 25进出06：10.3%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置