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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.53% 0.20% -0.80% 2.17% --
近1周 -1.05% 0.03% -4.40% -5.07% --
近1月 -0.66% 0.09% 2.28% 1.49% --
近3月 0.99% 0.28% 16.66% 4.50% --
近6月 1.88% 0.56% 16.22% 12.70% --
近1年 2.97% 1.19% 62.35% 38.40% --
近2年 8.18% 2.71% 55.01% 86.05% --
近3年 5.64% 4.65% -7.74% 71.75% --
2025年度 2.69%1.22%71.56%43.10%--
2024年度 4.21%1.61%-16.96%27.41%--
2023年度 -0.59%1.87%-33.65%1.10%--
2022年度 0.81%1.79%-28.18%-37.45%--
2021年度 3.44%1.99%62.37%3.43%0.84%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 混合型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6646（03-05） 1.0000（03-05） 2.2748（03-05） 1.2294（03-05） 1.0043（07-15）
累计净值 1.7146 -- 2.3448 1.2294 1.5543
成立时间 2011-08-10 2019-12-03 2019-11-18 2020-11-25 2019-06-14
最新规模 4.52亿 1.13亿 14.06亿 1.18亿 0.24亿
手续费 0.4% -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.64 -8.44 1.62 1.28 -1.5
最大回撤(近一年) -1.37% 0.00% -20.13% -20.29% -35.03%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（中国） 博时基金 国投瑞银 华安基金 嘉合基金
成立时间 2004-05-12 1998-07-13 2002-06-13 1998-06-04 2014-07-30
公司规模 2411.42亿元 11965.79亿元 2526.91亿元 8225.81亿元 457.36亿元
旗下基金数 243只 741只 218只 530只 48只
旗下经理数 32人 103人 32人 78人 9人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.31%
  • 中小板：53.66%
  • 创业板：4.78%
  • 主板：32.61%
  • 中小板：11.29%
  • 创业板：4.04%
  • 主板：37.79%
  • 中小板：14.21%
  • 创业板：11.65%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 麦格米特：9.9%
  • 英维克：9.8%
  • 天赐材料：9.06%
  • 中矿资源：8.32%
  • 多氟多：6.07%
  • 寒武纪：6.02%
  • 天际股份：5.88%
  • 胜宏科技：4.78%
  • 盛新锂能：4.63%
  • 景旺电子：4.29%
  • 立讯精密：6.66%
  • 寒武纪：6.53%
  • 工业富联：5.68%
  • 中芯国际：5.65%
  • 海光信息：4.79%
  • 北方华创：4.63%
  • 胜宏科技：4.04%
  • 京东方A：3.56%
  • 兆易创新：3.28%
  • 澜起科技：3.12%
  • 比亚迪：9.27%
  • 隆基股份：8.26%
  • 通策医疗：7.95%
  • 沃森生物：7.43%
  • 长春高新：6.77%
  • 华东医药：5.06%
  • 贵州茅台：4.95%
  • 科大讯飞：4.94%
  • 上机数控：4.8%
  • 亿纬锂能：4.22%
持股集中度 11.10% -- 68.75% 47.94% 63.65%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25贴现国债71：11.69%
  • 25贴现国债81：10.18%
  • 25国债01：16.07%
  • 25国债08：25.14%
  • 25进出06：10.3%
  • 25建设银行CD436：2.93%
  • 25上海银行CD103：7.33%
  • 25浙商银行CD103：4.39%
  • 25广州农村商业银行CD120：2.92%
  • 25成都银行CD154：4.37%
  • 25附息国债01：5.49%
  • 亿纬转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • 安克转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 星源转2：0.22%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置