- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -0.92% -5.42% 0.55% 近1周 -0.15% 3.25% 0.02% 近1月 1.10% 4.91% 0.07% 近3月 -1.36% -13.03% 0.22% 近6月 -2.08% -9.51% 0.45% 近1年 1.03% 34.10% 0.96% 近2年 5.14% 52.55% 2.25% 近3年 4.31% 47.83% 4.02% 2025年度 2.69% 61.70% 1.11% 2024年度 4.21% 2.46% 1.62% 2023年度 -0.59% -1.80% 1.70% 2022年度 0.81% -5.11% 1.67% 2021年度 3.44% 61.76% 2.16%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 混合型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.6407（08-06） 2.8630（08-05） 1.0000（08-05） 累计净值 1.6907 4.2370 -- 成立时间 2011-08-10 2009-10-28 2009-08-05 最新规模 9.1亿 7.26亿 252.26亿 手续费 0.4% 0.6% 0.8%免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.08 1.36 -17.74 最大回撤(近一年) -4.64% -26.98% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：34.8%
- 中小板：3.58%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 紫金矿业：4.75%
- 万华化学：4.13%
- 西部矿业：4.1%
- 桐昆股份：4.09%
- 陕西煤业：3.74%
- 金诚信：3.72%
- 铜陵有色：3.6%
- 华峰化学：3.58%
- 新乡化纤：3.35%
- 昊华能源：3.32%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 14.58% 38.38% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24平安银行永续债01：4.47%
- 25民生银行永续债01：6.13%
- 25宁波银行永续债01：4.46%
- 25平安银行永续债01BC：4.41%
- 26国债01：6.08%
- 16国债19：1.05%
- 鸿路转债：0.75%
- 冀东转债：0.53%
- 财通转债：0.49%
- 能化转债：0.14%
- 23光大银行债02：1.57%
- 25杭州银行CD221：0.77%
- 25民生银行CD288：0.77%
- 26渤海银行CD137：0.77%
- 26上海银行CD017：1.54%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置