- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 17.78% 2.05% 近1周 5.60% 0.47% 近1月 4.17% 0.30% 近3月 12.09% 0.87% 近6月 20.36% 2.36% 近1年 29.44% 4.53% 近2年 47.11% 6.50% 近3年 46.82% 8.32% 2025年度 22.48% 3.08% 2024年度 7.98% 3.47% 2023年度 2.36% 0.69% 2022年度 -10.14% -1.87% 2021年度 -12.10% 5.55%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3803（06-17） 1.3853（06-18） 累计净值 1.3803 1.7203 成立时间 2007-10-22 2011-09-26 最新规模 23.23亿 7.25亿 手续费 0.6% 1.2%免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.6 1.75 最大回撤(近一年) -13.02% -1.15%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：40.53%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 台积电：9.65%
- 腾讯控股：6.94%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD：5.67%
- 友邦保险：3.55%
- TELSTRA GROUP LTD：3.01%
- 香港交易所：2.95%
- 中国建设银行：2.52%
- 台达电：2.4%
- 紫金矿业：1.96%
- SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD：1.88%
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持股集中度 40.53% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 鸿路转债：0.02%
- 金诚转债：0.02%
- 盈峰转债：0.01%
- 天能转债：0.02%
- 希望转2：0.14%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置