- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 5.86% 0.51% 9.23% -- -0.18% 近1周 -3.81% -1.84% 0.74% -- -4.12% 近1月 2.35% -0.23% 6.19% -- -4.04% 近3月 5.23% -0.44% 10.57% -- 1.96% 近6月 14.07% 7.40% 20.85% -- 38.49% 近1年 27.29% 8.91% 38.17% -- 53.14% 近2年 47.01% 13.33% 56.84% -- 121.90% 近3年 35.51% 9.68% 30.22% -- 73.59% 2025年度 22.48% 8.18% 30.10% -- 58.03% 2024年度 7.98% 4.09% -3.13% -- 20.50% 2023年度 2.36% -1.25% -3.17% -- 1.31% 2022年度 -10.14% -2.23% -3.75% -- -31.68% 2021年度 -12.10% 8.18% 1.86% 14.47% 10.06%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 混合型 债券型 指数型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2406（02-05） 2.0868（02-06） 2.5992（02-06） 1.0797（10-12） 1.0700（02-06） 累计净值 1.2406 3.7298 2.5992 1.6242 3.2231 成立时间 2007-10-22 2003-08-04 2011-03-17 2012-09-07 2011-06-27 最新规模 24.38亿 1.64亿 9.54亿 0.08亿 6.21亿 手续费 0.6% 1.2%0.6% 0.8%0.2% -- -- 所获奖项 -- 2005年度金牛奖 2014年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中风险 中风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.81 1.28 2.75 -1.08 1.77 最大回撤(近一年) -12.72% -3.66% -10.38% -23.30% -23.71%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 行业精选风格
-- 个股精选风格
行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：46.48%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：8.4%
- 中小板：1.04%
- 创业板：2.25%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：4.64%
- 中小板：0.52%
- 创业板：0%
- 主板：7.85%
- 中小板：20.46%
- 创业板：17.87%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 台积电：10.1%
- 腾讯控股：9.11%
- 阿里巴巴-W：5.82%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD：5.39%
- 友邦保险：3.16%
- 香港交易所：2.86%
- 紫金矿业：2.77%
- TELSTRA GROUP LTD：2.57%
- HDFC BANK LIMITED：2.43%
- 建设银行：2.27%
- 江西铜业：1.5%
- 洛阳钼业：1.34%
- 生益科技：1.3%
- 阳光电源：1.14%
- 工业富联：1.13%
- 中际旭创：1.11%
- 潍柴动力：1.05%
- 奥士康：1.04%
- 上海银行：1.04%
- 中国平安：1.04%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 兴业证券：0.62%
- 四川长虹：0.61%
- 新和成：0.52%
- 隧道股份：0.52%
- 梅花生物：0.51%
- 中集集团：0.48%
- 金发科技：0.48%
- 华鲁恒升：0.48%
- 云南铜业：0.47%
- 上海机场：0.47%
- 中际旭创：6.3%
- 新易盛：6.26%
- 立讯精密：5.55%
- 北方华创：5.33%
- 胜宏科技：5.31%
- 京东方A：4.21%
- 中兴通讯：3.64%
- 海康威视：3.33%
- 东山精密：3.24%
- 沪电股份：3.01%
-
持股集中度 46.48% 11.69% 8.94% 5.16% 46.18% -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 21华控01：6.25%
- 22电建01：6.23%
- 23江东01：6.32%
- 23太极实业MTN001：6.25%
- 25国开06：6.15%
- 金诚转债：0.04%
- 洁美转债：0.22%
- 国投转债：0.63%
- 南航转债：2.99%
- 麒麟转债：1.95%
- --
- --
- --
- --
- --
- 安克转债：0.02%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置