- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 20.84% 1.97% 6.92% 45.93% 15.01% 近1周 -1.33% 0.01% -0.33% -5.33% 3.41% 近1月 -2.29% -0.12% -1.83% 1.19% 4.68% 近3月 -0.89% 0.43% 2.88% -2.27% 2.49% 近6月 8.89% 0.55% 5.42% 46.20% 16.54% 近1年 17.57% 2.06% 9.01% 49.61% 12.29% 近2年 32.14% 10.33% 38.91% 67.65% 8.37% 近3年 34.05% 16.58% 31.17% 65.24% -12.96% 2024年度 7.98% 7.59% 27.09% 13.46% -5.24% 2023年度 2.36% 5.78% -1.26% 1.26% -16.95% 2022年度 -10.14% 2.38% -10.18% -34.21% -37.74% 2021年度 -12.10% 5.64% 2.03% -- -- 2020年度 27.74% 5.49% 6.95% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 指数型 指数型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1562（12-15） 1.3431（12-16） 1.1266（12-16） 1.0012（12-16） 0.6215（12-16） 累计净值 1.1562 1.5531 1.3635 1.0012 0.6215 成立时间 2007-10-22 2015-01-22 2019-08-08 2021-01-21 2021-03-16 最新规模 25.48亿 14.93亿 1.43亿 3.91亿 0.15亿 手续费 0.6% 1.2%0.1% 免费 -- 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.13 0.54 0.74 1.71 0.49 最大回撤(近一年) -12.72% -0.54% -8.62% -20.18% -20.68%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
行业轮动风格
个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：43.7%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：35.85%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：22.6%
- 中小板：10.16%
- 创业板：17.65%
- 主板：37.97%
- 中小板：4.47%
- 创业板：8.48%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 台湾集成电路制造股份有限公司：9.63%
- 腾讯控股有限公司：9.06%
- 阿里巴巴-W：6.84%
- 三星电子有限公司：3.38%
- 网易 - S：3.07%
- 香港交易所：2.7%
- 紫金矿业：2.46%
- 澳大利亚电信集团有限公司：2.33%
- 友邦保险：2.23%
- 建设银行：2%
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- 中国平安：6.83%
- 招商银行：5.76%
- 美的集团：4.12%
- 兴业银行：3.8%
- 中信证券：3.36%
- 工商银行：2.95%
- 国泰海通：2.46%
- 农业银行：2.45%
- 交通银行：2.07%
- 格力电器：2.05%
- 新易盛：7.16%
- 中际旭创：7.08%
- 恒瑞医药：6.3%
- 药明康德：5.53%
- 中芯国际：5.5%
- 海光信息：4.62%
- 北方华创：3.86%
- 澜起科技：3.51%
- 中科曙光：3.44%
- 胜宏科技：3.41%
- 中航沈飞：8.54%
- 胜宏科技：8.48%
- 国睿科技：5.27%
- 华秦科技：4.73%
- 航发动力：4.68%
- 睿创微纳：4.47%
- 中航成飞：4.45%
- 中航西飞：3.87%
- 国博电子：3.26%
- 航天南湖：3.17%
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持股集中度 43.70% -- 35.85% 50.41% 50.92% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 21国开03：4.81%
- 22交通银行二级01：6.98%
- 23中信银行二级资本债01A：3.54%
- 24渤海银行二级资本债01：6.14%
- 25民生银行二级资本债01：3.36%
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- 信服转债：0.04%
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- 台21转债：0.16%
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持债集中度 -- 1.00% -- -- -- -
资产配置