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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 12.28% -0.23% 1.36% 0.90% 25.65%
近1周 1.34% 0.18% 0.03% 0.24% -1.18%
近1月 -2.24% -0.18% 0.10% 0.28% -0.75%
近3月 -1.89% 0.71% 0.32% 0.50% -3.82%
近6月 9.20% -0.86% 0.65% 0.75% 9.33%
近1年 9.80% 0.29% 1.41% 1.07% 27.57%
近2年 -10.47% 10.03% 3.40% 4.44% 57.18%
近3年 -11.14% 14.95% 5.60% 7.51% 38.90%
2024年度 -21.87%9.48%1.94%3.11%21.82%
2023年度 1.99%5.03%2.13%2.98%-10.79%
2022年度 -19.47%3.49%1.82%3.16%-5.55%
2021年度 7.90%6.63%2.12%8.19%-14.88%
2020年度 78.49%--2.04%3.46%-10.24%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 货币型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 3.2984（12-19） 1.3078（12-19） 1.0000（12-20） 1.1421（12-19） 1.1919（12-19）
累计净值 3.2984 1.3999 -- 1.2398 1.3369
成立时间 2012-02-01 2020-07-07 2019-06-05 2019-09-04 2014-03-06
最新规模 2.94亿 41.4亿 5.42亿 40.66亿 3.48亿
手续费 0.6%1.0% -- -- 0.4% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.56 -0.47 -2.05 -0.58 1.36
最大回撤(近一年) -9.87% -2.78% 0.00% -0.48% -18.60%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（中国） 易方达基金 南方基金 宏利基金 汇添富
成立时间 2004-05-12 2001-04-17 1998-03-06 2002-06-06 2005-02-03
公司规模 2107.59亿元 25871.51亿元 14806.43亿元 978.89亿元 10931.25亿元
旗下基金数 238只 826只 800只 144只 761只
旗下经理数 32人 112人 103人 25人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：29.85%
  • 中小板：17.12%
  • 创业板：6.32%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.05%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：8.72%
  • 百润股份：8.47%
  • 泡泡玛特：6.35%
  • 胜宏科技：6.32%
  • 中宠股份：5.7%
  • 阿里巴巴-W：3.99%
  • 山西汾酒：3.96%
  • 泸州老窖：3.94%
  • 东山精密：2.95%
  • 珍酒李渡：2.89%
  • --
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  • 阿里巴巴集团控股有限公司：9.23%
  • 腾讯控股有限公司：7.75%
  • 汇丰控股有限公司：7.7%
  • 小米集团：5.31%
  • 中国建设银行股份有限公司：4.38%
  • 友邦保险控股有限公司：4.3%
  • 美团：3.11%
  • 香港交易及结算所有限公司：2.87%
  • 中国移动有限公司：2.84%
  • 中国工商银行股份有限公司：2.56%
持股集中度 53.29% -- -- -- 50.05%
五大重仓债券
(占比%)
  • 国开1702：0.98%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开20：12.55%
  • 23国开05：14.39%
  • 23国开10：11.79%
  • 24国开05：12.72%
  • 24国开10：10.1%
  • 24中国银行CD062：2.2%
  • 25邮储银行CD046：2.2%
  • 25广州银行CD119：2.2%
  • 25中国银行CD032：4.4%
  • 25中国银行CD059：3.29%
  • 21进出05：5.28%
  • 23华润银行小微债01：4.98%
  • 23北京银行小微债01：5.26%
  • 23上海银行小微债01：8.22%
  • 23交通银行小微债01：7.02%
  • --
  • --
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  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置