- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 30.07% 2.23% -- 35.72% -- 近1周 0.88% 0.04% -- 2.31% -- 近1月 0.44% -0.28% -- 1.62% -- 近3月 9.18% 0.28% -- 7.85% -- 近6月 16.35% 1.97% -- 34.72% -- 近1年 27.44% 3.08% -- 36.90% -- 近2年 45.65% 6.85% -- 41.01% -- 近3年 48.85% -6.63% -- 29.87% -- 2024年度 11.42% 4.53% -- 4.52% -- 2023年度 5.86% -9.94% -44.90% -7.22% -- 2022年度 -16.33% -6.43% -40.94% -12.86% -- 2021年度 -12.62% 12.14% -14.55% 7.11% -- 2020年度 24.48% 14.35% 31.92% 57.72% --
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 债券型 混合型 混合型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4287（12-04） 2.4790（12-05） 0.5160（06-11） 3.3363（12-05） 0.9650（10-11） 累计净值 1.5276 2.4790 0.5160 4.4323 0.9650 成立时间 2011-01-30 2011-08-10 2011-05-05 2008-06-11 2010-06-10 最新规模 1.37亿 1.2亿 0.19亿 6.58亿 0.13亿 手续费 0.6% 1.0%免费 -- 0.3% -- 所获奖项 -- 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 2014年度金牛奖 2012年度金牛奖 -- 2012年度金牛奖 2011年度金牛奖 --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.92 0.92 -1.32 1.97 -0.46 最大回撤(近一年) -12.95% -1.19% -54.43% -11.56% -14.53%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：37.74%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：46.25%
- 中小板：4.79%
- 创业板：0%
- 主板：18.88%
- 中小板：4.91%
- 创业板：2.4%
- 主板：47.41%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 台湾集成电路制造股份有限公司：9.03%
- 腾讯控股有限公司：8.56%
- 阿里巴巴-W：4.29%
- 三星电子有限公司：4.25%
- HDFC银行有限公司：2.54%
- SK海力士：2.27%
- 网易 - S：2%
- 爱西爱西爱银行有限公司：1.8%
- 伊塔乌联合银行控股公司：1.69%
- 印度国家银行有限公司：1.31%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 思维列控：5.64%
- 中金黄金：5.42%
- 紫金矿业：5.18%
- 洛阳钼业：5.12%
- 时代电气：5.12%
- 纳睿雷达：5.09%
- 卧龙电驱：5.03%
- 四川九洲：4.91%
- 润建股份：4.79%
- 莱斯信息：4.74%
- 寒武纪：3.24%
- 华虹公司：3.03%
- 科达利：2.73%
- 洛阳钼业：2.71%
- 西部矿业：2.66%
- 紫金矿业：2.58%
- 海光信息：2.42%
- 宁德时代：2.4%
- 中国铝业：2.24%
- 麦格米特：2.18%
- 腾讯控股：6.9%
- 中国平安：5.57%
- 新华保险：5.36%
- 建设银行：5.34%
- 农业银行：5.33%
- 广汽集团：4.39%
- 中信证券：4.27%
- 招商银行：3.61%
- 石药集团：3.33%
- 越秀交通基建：3.31%
-
持股集中度 37.74% 7.15% 51.04% 26.19% 47.41% -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 22杭州城发MTN002：10.26%
- 23招行永续债01：5.29%
- 24邮储永续债01：10.24%
- 24建行二级资本债03BC：9.97%
- 25中行二级资本债01BC：9.87%
- 国开1704：0.04%
- --
- --
- --
- --
- 兴业转债：0.91%
- 宙邦转债：0.96%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置