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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益
今年以来 2.20% 1.15% -6.77% 1.25%
近1周 -0.07% 3.35% 1.67% 1.95%
近1月 -8.23% -2.99% -4.27% -2.52%
近3月 2.20% 1.15% -6.77% 1.25%
近6月 5.70% 2.83% -6.01% -6.70%
近1年 26.25% 23.40% 16.27% -10.00%
近2年 42.33% 32.12% 24.82% -8.52%
近3年 53.36% 44.84% 74.45% -0.78%
2025年度 31.09%17.31%15.44%-11.38%
2024年度 11.42%16.59%24.57%1.02%
2023年度 5.86%2.06%54.14%9.71%
2022年度 -16.33%13.51%-28.23%-9.49%
2021年度 -12.62%4.90%24.56%25.16%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII QDII QDII QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4716（04-02） 0.6170（04-02） 6.8214（04-02） 0.8910（04-02）
累计净值 1.5705 0.6170 7.0914 1.2670
成立时间 2011-01-30 2011-04-25 2012-08-15 2011-11-25
最新规模 2.13亿 0.77亿 108.44亿 0.5亿
手续费 0.6%1.0% 0.6% 0.2% 0.4%
所获奖项 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.76 1.86 0.91 -0.81
最大回撤(近一年) -11.24% -10.20% -14.26% -12.63%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（中国） 博时基金 广发基金 鹏华基金
成立时间 2004-05-12 1998-07-13 2003-08-05 1998-12-22
公司规模 2411.42亿元 11965.79亿元 17137.94亿元 10231.83亿元
旗下基金数 245只 740只 890只 756只
旗下经理数 34人 103人 102人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：39.11%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：24.45%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：56.36%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：9.81%
  • 腾讯控股：7.88%
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD：5.71%
  • SK HYNIX INC：4%
  • 阿里巴巴-W：3.55%
  • HDFC BANK LTD-ADR：2.02%
  • 网易 - S：1.86%
  • ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF：1.55%
  • ICICI BANK LTD-SPON ADR：1.49%
  • OTP BANK PLC：1.24%
  • NVIDIA CORP：8.21%
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR：4.55%
  • MICROSOFT CORP：2.81%
  • META PLATFORMS INC-CLASS A：2.28%
  • AMAZON.COM INC：1.7%
  • SALESFORCE.COM INC：1.39%
  • ALPHABET INC-CL A：1.02%
  • ASML HOLDING NV-NY REG SHS：0.97%
  • VISA INC-CLASS A SHARES：0.95%
  • PALO ALTO NETWORKS INC：0.57%
  • --
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  • 安博：8.48%
  • 数字房地产信托有限公司：8.33%
  • EQUINIX INC：7.29%
  • 美国发射塔公司：5.44%
  • 第一工业地产信托公司：5.32%
  • 亚历山大房地产股份有限公司：4.49%
  • 惠好：4.33%
  • STAG INDUSTRIAL INC：4.25%
  • 邀请家园公司：4.23%
  • AMERICAN HOMES 4 RENT- A：4.2%
持股集中度 39.11% 24.45% -- 56.36% --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
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  • SHASHU 6 1/2 07/22/14：1.02%
  • FTHDGR 7 7/8 05/27/16：3.36%
  • EVERRE 7 1/2 01/19/14：2.02%
  • --
  • --
  • 24国债21：0.4%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置