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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.10% 0.39% 33.04% -- 5.52%
近1周 -2.99% 0.09% 3.79% -- -8.63%
近1月 -2.18% 0.21% 10.97% -- -1.84%
近3月 2.79% 0.59% 39.93% -- 2.79%
近6月 8.01% 0.82% 63.43% -- 17.26%
近1年 17.69% 1.50% 92.01% -- 33.24%
近2年 22.19% 8.72% 110.51% -- 26.71%
近3年 12.05% 14.56% 75.51% -- 72.65%
2025年度 14.94%0.96%50.88%--23.30%
2024年度 13.52%9.59%8.37%--10.52%
2023年度 -13.83%3.14%-12.71%--24.22%
2022年度 -33.14%2.42%-18.56%---12.99%
2021年度 4.86%4.34%84.19%---7.03%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8696（03-04） 1.0856（03-04） 4.1070（03-04） 1.0100（10-19） 1.8551（03-04）
累计净值 2.2726 1.3533 4.1070 1.1280 1.8551
成立时间 2008-12-03 2017-09-26 2015-05-26 2013-02-04 2019-06-12
最新规模 0.46亿 174.14亿 15.54亿 0.06亿 16.28亿
手续费 免费 0.2% 0.6%0.8% -- --
所获奖项 2014年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.68 -0 4 0.82 1.52
最大回撤(近一年) -7.80% -0.37% -13.94% -0.79% -14.18%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中海基金 天弘基金 大成基金 摩根基金（中国） 易方达基金
成立时间 2004-03-18 2004-11-08 1999-04-12 2004-05-12 2001-04-17
公司规模 94.66亿元 13080.12亿元 4646.62亿元 2411.42亿元 26198.38亿元
旗下基金数 55只 508只 432只 243只 859只
旗下经理数 11人 58人 51人 32人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- 有色金属：0.9% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：14.03%
  • 中小板：1.43%
  • 创业板：6.21%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：70.29%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：3.39%
  • 中国平安：2.83%
  • 中际旭创：2.82%
  • 紫金矿业：2.65%
  • 贵州茅台：2.12%
  • 招商银行：1.81%
  • 药明康德：1.67%
  • 江苏银行：1.51%
  • 生益科技：1.44%
  • 深南电路：1.43%
  • --
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  • --
  • 山东黄金：10.05%
  • 兴业银锡：9.89%
  • 锡业股份：7.55%
  • 华泰证券：7.35%
  • 中金黄金：7.01%
  • 中国太保：6.72%
  • 赛轮轮胎：6.15%
  • 中曼石油：5.45%
  • 中国东航：5.2%
  • 海南橡胶：4.92%
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 21.67% -- 70.29% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 能化转债：0.49%
  • 大参转债：1.16%
  • 希望转2：1.86%
  • 上银转债：2.51%
  • 节能转债：1.83%
  • 19国开15：5.47%
  • 20国开05：4.04%
  • 23农发03：6.14%
  • 23进出05：3.64%
  • 24农发13：4.3%
  • 23国债01：0.16%
  • 23国债10：0.25%
  • --
  • --
  • --
  • 03国债(3)：5.71%
  • 15旭辉02：4.97%
  • 16国债19：12.22%
  • 国开1701：33.83%
  • 国开1702：15.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置