- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.27% 0.72% 近1周 0.67% -0.86% 近1月 -0.67% 0.31% 近3月 0.55% 0.61% 近6月 2.94% 2.44% 近1年 12.01% 3.02% 近2年 19.96% 8.68% 近3年 13.53% 3.50% 2025年度 9.00% 3.83% 2024年度 8.12% 3.01% 2023年度 -2.97% -2.19% 2022年度 -5.26% -3.66% 2021年度 14.88% 2.82%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4602（02-06） 1.1085（02-06） 累计净值 1.8850 1.8495 成立时间 2011-04-14 2011-05-31 最新规模 0.23亿 0.2亿 手续费 0.4% 0.3% 所获奖项 -- 2016年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.68 0.45 最大回撤(近一年) -5.89% -2.13%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：35.97%
- 中小板：2.59%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国平安：6.12%
- 贵州茅台：5.6%
- 招商银行：5.39%
- 工商银行：4.18%
- 建设银行：3.87%
- 中国建筑：3.06%
- 兴业银行：2.9%
- 农业银行：2.72%
- 恒瑞医药：2.59%
- 山西汾酒：2.13%
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持股集中度 38.56% 5.57% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 鸿路转债：1%
- 冀东转债：0.3%
- 恒逸转债：1.11%
- 洽洽转债：1.66%
- 侨银转债：0.81%
- 23国开08：47.18%
- 25国债01：1.54%
- 25国债13：27.65%
- 25国债19：5.08%
- 25国债17：0.51%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置