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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.33% 0.13% 0.14% 1.59% 1.61%
近1周 0.06% 0.02% 0.03% 0.21% 0.15%
近1月 0.32% 0.11% 0.12% 1.24% 0.33%
近3月 0.31% 0.33% 0.36% 1.82% 0.36%
近6月 0.53% 0.64% 0.66% 2.88% 1.19%
近1年 2.13% 1.39% 1.33% 4.83% 5.47%
近2年 7.82% 3.22% 3.04% 12.58% 14.56%
近3年 15.36% 5.31% 5.09% 9.75% 9.69%
2025年度 2.25%1.43%1.36%4.67%6.51%
2024年度 6.34%1.85%1.74%5.55%3.34%
2023年度 6.42%2.03%1.95%-1.31%-0.41%
2022年度 2.49%1.69%1.73%-2.61%-1.46%
2021年度 7.14%2.12%2.24%0.68%9.94%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4096（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.2490（02-06） 1.6613（02-06）
累计净值 1.6376 -- -- 2.4840 2.3187
成立时间 2014-12-15 2006-08-01 2016-06-02 2014-04-02 2010-09-08
最新规模 205.39亿 10.41亿 17.74亿 0.84亿 7.6亿
手续费 0.3% 免费 免费 0.4% 0.3%
所获奖项 2016年度金牛奖 2008年度金牛奖 -- -- 2014年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.56 -2.5 -4.55 1.82 0.82
最大回撤(近一年) -0.93% 0.00% 0.00% -1.05% -3.74%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东方基金 海富通 红塔红土 海富通 华富基金
成立时间 2004-06-11 2003-04-18 2012-06-12 2003-04-18 2004-04-19
公司规模 1254.63亿元 2585.12亿元 104.51亿元 2585.12亿元 1260.43亿元
旗下基金数 125只 174只 36只 174只 178只
旗下经理数 25人 32人 5人 32人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- 13.00%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22临港经济MTN003：1%
  • 24吉林高速MTN002：1.48%
  • 25国盛MTN002(科创债)：1.22%
  • 25光大集团MTN008：1.46%
  • 25农发11：1.13%
  • 23华夏银行债02：1.78%
  • 25宁波银行CD264：1.16%
  • 25农业银行CD430：1.16%
  • 25农业银行CD437：1.16%
  • 25上海银行CD095：1.17%
  • 25汉口银行CD166：1.1%
  • 25温州银行CD179：1.1%
  • 25南京银行CD232：2.73%
  • 25宁波银行CD267：1.64%
  • 25恒丰银行CD376：1.64%
  • 金诚转债：0.01%
  • 冀东转债：0.19%
  • 旺能转债：0%
  • 超声转债：0.17%
  • 科华转债：0.03%
  • 财通转债：0.85%
  • 国投转债：1.45%
  • 立讯转债：0.43%
  • 南航转债：0.54%
  • 希望转2：0.78%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置