- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 27.37% 1.03% -- 近1周 -1.89% 0.02% -- 近1月 0.18% 0.08% -- 近3月 -3.23% 0.25% -- 近6月 10.25% 0.51% -- 近1年 22.84% 1.12% -- 近2年 47.29% 2.73% -- 近3年 16.33% 4.58% -- 2024年度 16.69% 1.54% -- 2023年度 -18.58% 1.82% -- 2022年度 -34.63% 1.68% -- 2021年度 -14.12% 2.11% -- 2020年度 72.28% 2.02% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1400（12-04） 1.0000（12-05） 1.2740（03-16） 累计净值 1.1400 -- 1.2740 成立时间 2010-12-02 2009-05-06 2011-12-28 最新规模 1.34亿 449.51亿 0.02亿 手续费 0.6% 免费 -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.86 -11.11 -0.98 最大回撤(近一年) -21.18% 0.00% -5.72%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：27.92%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 远洋集团控股有限公司：3.04%
- 龙湖集团控股有限公司：2.91%
- 新东方教育科技集团：2.87%
- 贝壳控股有限公司：2.86%
- 越秀地产股份有限公司：2.76%
- 中国金茂控股集团有限公司：2.72%
- 中国海外宏洋集团有限公司：2.71%
- 浙江零跑科技股份有限公司：2.71%
- 中国旅游集团中免股份有限公司：2.69%
- 万科企业股份有限公司：2.65%
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持股集中度 27.92% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24农发31：0.88%
- 24江苏银行CD228：0.87%
- 25北京农商银行CD073：0.87%
- 25广州农村商业银行CD096：1.08%
- 25齐鲁银行CD119：1.08%
- 格力转债：4.37%
- 蓝标转债：3.34%
- 电气转债：3.87%
- 15国盛EB：7.9%
- 16凤凰EB：7.55%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置