- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 2.00% 10.42% 2.32% -- 0.52% 近1周 -0.65% 5.15% 1.24% -- 0.15% 近1月 -6.29% 18.38% 3.80% -- 0.83% 近3月 0.85% 12.38% -0.88% -- -0.62% 近6月 -5.88% 10.15% -1.93% -- 0.69% 近1年 4.79% 36.89% 7.22% -- 2.91% 近2年 41.74% 49.91% 14.77% -- 5.90% 近3年 22.21% 110.13% -4.27% -- 5.22% 2025年度 17.54% 16.11% 5.87% -- 2.28% 2024年度 16.69% 25.86% -2.33% -- 3.80% 2023年度 -18.58% 56.33% -13.24% -- -0.99% 2022年度 -34.63% -28.14% -18.44% -- 0.42% 2021年度 -14.12% 22.99% 10.50% -- 3.01%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII QDII 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0730（05-06） 4.3860（05-06） 1.2901（05-07） 1.3140（01-02） 1.5758（05-07） 累计净值 1.0730 10.6860 3.1354 1.4990 1.6228 成立时间 2010-12-02 2010-04-29 2004-06-29 2010-06-29 2011-08-10 最新规模 0.83亿 16.36亿 0.73亿 0.25亿 9.22亿 手续费 0.6% 0.6% 0.8%0.5% -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.12 2.08 0.61 1.51 0.52 最大回撤(近一年) -25.57% -14.25% -7.04% -0.31% -3.03%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：66.73%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：38.12%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：45.91%
- 中小板：4.31%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 信达生物制药：9.65%
- 百奥赛图(北京)医药科技股份：8.64%
- 江苏荃信生物医药有限公司：8.11%
- 上海复宏汉霖生物技术股份有限：7.26%
- 加科思药业集团有限公司：6.98%
- 四川科伦博泰生物医药股份有限：6.6%
- 和铂医药控股有限公司：5.22%
- 南京維立誌博生物科技：4.87%
- 康诺亚生物医药科技有限公司：4.84%
- 和誉开曼有限责任公司：4.56%
- 英伟达公司：7.04%
- 苹果公司：6.21%
- 微软公司：4.58%
- 亚马逊公司：3.73%
- 特斯拉公司：3.09%
- Meta平台股份有限公司：2.82%
- 谷歌公司：2.8%
- 沃尔玛股份有限公司：2.8%
- 谷歌公司：2.61%
- 博通股份有限公司：2.44%
- 贵州茅台：6.99%
- 长江电力：6.33%
- 中国东航：5.86%
- 工商银行：5.26%
- 建投能源：5.07%
- 皖能电力：4.64%
- 顺丰控股：4.31%
- 吉祥航空：4.13%
- 建设银行：3.99%
- 中国银行：3.64%
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持股集中度 66.73% 38.12% 50.22% -- 10.44% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- G三峡EB2：2.61%
- 23国债18：8.2%
- 23国债09：6.51%
- 25国债19：5.55%
- 25特国02：15.26%
- 18赤湾港SCP001：8.05%
- 18泸州窖SCP001：8.05%
- 18广州地铁SCP003：8.05%
- 18华侨城SCP003：8.05%
- 18皖投集CP001：8.08%
- 19交通银行二级02：2.82%
- 25国债08：6.85%
- 25华夏银行永续债01：3.3%
- 25农发21：3.66%
- 26贴现国开01：3.6%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置