- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.45% 0.53% 近1周 0.03% 0.04% 近1月 0.11% 0.12% 近3月 0.32% 0.36% 近6月 0.64% 0.75% 近1年 1.28% 1.55% 近2年 2.90% 3.38% 近3年 5.03% 5.46% 2025年度 1.35% 1.63% 2024年度 1.79% 1.91% 2023年度 2.07% 2.00% 2022年度 1.92% 1.96% 2021年度 2.36% 2.21%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-08） 1.0000（05-10） 累计净值 -- -- 成立时间 2009-05-06 2014-06-26 最新规模 1.88亿 335.69亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -6.44 1.21 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25齐鲁银行CD151：1.12%
- 25郑州银行CD188：1.12%
- 25北京银行CD193：1.12%
- 25渤海银行CD372：1.12%
- 25渤海银行CD397：1.12%
- 24国开14：0.52%
- 25农发21：0.5%
- 25农发31：0.55%
- 25国开14：0.62%
- 25北京银行CD207：0.62%
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持债集中度 -- 0.61% -- -- -- -
资产配置