- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.27% 13.88% 34.50% 1.34% 10.10% 近1周 0.02% -0.42% -0.93% 0.02% 0.21% 近1月 0.10% -0.73% -1.97% 0.11% -0.38% 近3月 0.31% 2.17% 4.83% 0.32% -0.26% 近6月 0.63% 11.29% 13.53% 0.66% 6.08% 近1年 1.36% 13.24% 37.95% 1.46% 9.62% 近2年 3.21% -- 81.39% 3.41% 4.39% 近3年 5.33% -- -- 5.55% 0.89% 2024年度 1.79% -- 29.00% 1.89% -3.85% 2023年度 2.07% -- -8.51% 2.10% 0.83% 2022年度 1.92% -- -- 1.87% -15.49% 2021年度 2.36% -- -- 2.33% 22.10% 2020年度 2.26% -- -- 2.21% 0.42%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 QDII 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-08） 1.3467（12-08） 1.5879（12-08） 1.0000（12-08） 1.3195（12-08） 累计净值 -- 1.3467 1.5879 -- 1.3195 成立时间 2009-05-06 2024-11-04 2022-12-26 2017-04-20 2016-07-13 最新规模 2.76亿 4.62亿 1.37亿 79.35亿 5.13亿 手续费 免费 免费 -- 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中高风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -3.56 1.46 2.03 -0.97 1.09 最大回撤(近一年) 0.00% -7.72% -15.66% 0.00% -7.25%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：80.41%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 汇丰控股：16.11%
- 建设银行：13.89%
- 友邦保险：12.34%
- 香港交易所：8.73%
- 工商银行：7.75%
- 中国平安：6.6%
- 中国银行：5.95%
- 招商银行：3.59%
- 中国人寿：2.75%
- 农业银行：2.7%
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持股集中度 -- 19.94% 80.41% -- 2.58% -
五大重仓债券
(占比%)- 24农发31：0.88%
- 24江苏银行CD228：0.87%
- 25北京农商银行CD073：0.87%
- 25广州农村商业银行CD096：1.08%
- 25齐鲁银行CD119：1.08%
- 万顺转2：0%
- 紫银转债：0.79%
- 上银转债：5.55%
- 大中转债：0%
- 常银转债：1.74%
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- 23进出12：1.28%
- 24进出14：2.03%
- 24中信银行CD311：2.5%
- 25财信证券CP002：1.25%
- 25广东顺德农商行CD030：2.5%
- 旺能转债：0.2%
- 英特转债：0.2%
- 希望转2：0.2%
- 宏发转债：0.21%
- 金田转债：0.21%
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持债集中度 -- -- -- 0.66% -- -
资产配置