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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 1.27% 0.98%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.09%
近3月 0.31% 0.26%
近6月 0.63% 0.52%
近1年 1.36% 1.09%
近2年 3.21% 2.76%
近3年 5.33% 4.58%
2024年度 1.79%1.63%
2023年度 2.07%1.77%
2022年度 1.92%1.52%
2021年度 2.36%2.08%
2020年度 2.26%1.62%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-08） 1.0000（12-08）
累计净值 -- --
成立时间 2009-05-06 2004-12-06
最新规模 2.76亿 3.31亿
手续费 免费 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -3.56 -9.5
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰柏瑞 诺安基金
成立时间 2004-11-18 2003-12-09
公司规模 7966.05亿元 1949.27亿元
旗下基金数 325只 123只
旗下经理数 43人 30人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农发31：0.88%
  • 24江苏银行CD228：0.87%
  • 25北京农商银行CD073：0.87%
  • 25广州农村商业银行CD096：1.08%
  • 25齐鲁银行CD119：1.08%
  • 25电网SCP017：4.26%
  • 25国家能源SCP002：5.57%
  • 25贵阳银行CD081：4.24%
  • 25桂林银行CD087：4.24%
  • 25郑州银行CD125：4.24%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置