- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.31% 0.37% -- -- 近1周 -- 0.08% 0.06% -- -- 近1月 -- 0.19% 0.18% -- -- 近3月 -- 0.51% 0.52% -- -- 近6月 -- 0.74% 0.77% -- -- 近1年 -- 1.64% 1.79% -- -- 近2年 -- 4.66% 4.63% -- -- 近3年 -- 8.43% 8.58% -- -- 2025年度 -- 1.04% 1.14% -- -- 2024年度 -- 4.03% 3.95% -- -- 2023年度 -- 2.85% 3.29% -- -- 2022年度 -- 2.91% 2.56% -- -13.12% 2021年度 -- 3.79% 4.26% -- 19.03%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-21） 1.0191（03-04） 1.0674（03-04） 1.7155（08-07） 1.0639（09-26） 累计净值 -- 1.1917 1.3401 1.7155 1.5163 成立时间 2013-01-24 2019-06-26 2016-03-09 2017-04-17 2017-03-01 最新规模 0.42亿 0.14亿 32.61亿 0.17亿 2.78亿 手续费 -- 免费 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 7.45 0.37 0.67 -- 0.14 最大回撤(近一年) 0.00% -0.13% -0.17% -- -2.33%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 15农发13：19.49%
- --
- --
- --
- --
- 24进出13：23.36%
- 24农发13：11.74%
- 25农发21：5.85%
- 25农发清发12：17.61%
- 25农发03：39.16%
- 20农发04：5.25%
- 22农发07：7.84%
- 22进出15：7.92%
- 23东吴01：6.23%
- 24南京医药MTN001：4.82%
- --
- --
- --
- --
- --
- 22广发证券CP010：3.87%
- 22国泰君安CP003：7.75%
- 22进出06：3.88%
- 22交通银行CD133：5.75%
- 23申证C2：5.04%
-
持债集中度 -- -- 0.95% -- -- -
资产配置