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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.40% 9.96% 0.59% 0.13% 2.22%
近1周 0.09% -1.92% 0.08% 0.02% 0.41%
近1月 0.22% 3.65% 0.27% 0.07% 1.39%
近3月 0.59% 10.33% 0.74% 0.23% 2.64%
近6月 0.84% 10.56% 1.09% 0.43% 3.10%
近1年 1.66% 10.69% 2.91% 0.93% 6.76%
近2年 5.62% 8.29% 5.69% 2.15% 11.63%
近3年 10.50% -12.42% 10.68% 4.03% 9.73%
2025年度 1.02%0.64%2.06%0.86%4.74%
2024年度 5.12%-3.15%3.93%1.52%4.53%
2023年度 3.98%-14.50%4.75%1.76%-0.14%
2022年度 2.23%-17.13%1.87%1.67%-5.69%
2021年度 4.05%-10.85%4.87%1.98%3.60%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 --
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0591（03-04） 1.0518（03-04） 1.0115（03-04） 1.1272（03-04） 1.2067（03-02）
累计净值 1.1936 1.1518 1.1635 1.1272 1.2067
成立时间 2013-05-29 2018-09-12 2020-04-27 2017-12-21 2019-11-26
最新规模 18.63亿 0亿 0.12亿 1.04亿 1.41亿
手续费 0.3% 免费 免费 免费 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.39 0.78 2.05 -7.12 1.9
最大回撤(近一年) -0.16% -7.75% -0.35% -0.03% -2.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 国融基金管理 易方达基金 汇添富 华安基金
成立时间 2005-02-03 2017-06-20 2001-04-17 2005-02-03 1998-06-04
公司规模 11247.26亿元 16.32亿元 26198.38亿元 11247.26亿元 8225.81亿元
旗下基金数 773只 19只 859只 773只 530只
旗下经理数 96人 5人 116人 96人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22农发07：8.24%
  • 23农发清发01：6.34%
  • 24国开清发03：7.04%
  • 24农发13：9.22%
  • 25国开02：8.66%
  • 24国债24：16.74%
  • 25国债01：33.91%
  • 25国债06：30.67%
  • --
  • --
  • 23中行二级资本债02A：2.62%
  • 24工行二级资本债02BC：3.39%
  • 24苏州园林MTN001：2.61%
  • 24吉高02：3.21%
  • 25湘高速MTN001：3.38%
  • 16进出03：31.94%
  • 25国开06：54.52%
  • 25国开01：12.52%
  • --
  • --
  • 25国债13：4.41%
  • --
  • --
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持债集中度 -- -- 1.47% -- --
资产配置