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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 5.30% -- 2.52% -7.34% 2.38%
近1周 0.26% -- 0.77% -3.17% 0.52%
近1月 -5.40% -- 0.41% -5.67% 0.71%
近3月 -5.89% -- 1.36% -9.11% 1.14%
近6月 8.23% -- 2.81% -6.28% 2.65%
近1年 27.18% -- 3.29% -1.19% 5.71%
近2年 33.52% -- 9.77% 10.17% 9.11%
近3年 27.41% -- 15.91% -2.94% 10.04%
2025年度 21.41%--1.96%10.72%3.33%
2024年度 9.37%--8.40%7.34%3.80%
2023年度 -7.70%--5.20%-12.67%1.96%
2022年度 -24.76%--3.65%-7.01%0.28%
2021年度 -2.38%--8.70%11.33%2.67%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 债券型 股票型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3705（06-18） 1.5220（11-30） 1.7563（06-18） 2.4861（06-18） 1.5989（06-18）
累计净值 2.2218 1.5220 3.1314 3.5005 1.7989
成立时间 2006-12-06 2011-08-04 2003-10-25 2010-11-23 2009-09-22
最新规模 6.49亿 0.07亿 33.61亿 20.54亿 0.02亿
手续费 0.6%0.8% -- 0.6% 0.3% 免费
所获奖项 -- -- 2009年度金牛奖 2007年度金牛奖 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2012年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.75 -0.73 0.96 -0.21 1.77
最大回撤(近一年) -12.39% -23.39% -1.03% -14.98% -1.26%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 华宝基金 长盛基金 国海富兰克林 浦银安盛
成立时间 2005-06-21 2003-03-07 1999-03-26 2004-11-15 2007-08-05
公司规模 9483.56亿元 4313.43亿元 1017.63亿元 873.35亿元 3447.02亿元
旗下基金数 500只 292只 148只 99只 230只
旗下经理数 89人 41人 27人 16人 41人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：37.84%
  • 中小板：0%
  • 创业板：5.02%
  • 主板：4.38%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：40.17%
  • 中小板：10.82%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：8.57%
  • 川投能源：6.94%
  • 宁德时代：5.02%
  • 瀚蓝环境：4.5%
  • 山金国际：3.37%
  • 中国建筑：3.14%
  • 中国巨石：3.08%
  • 中国东航：2.99%
  • 中航西飞：2.68%
  • 中国移动：2.57%
  • 信威集团：4.38%
  • --
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  • 长沙银行：7.78%
  • 民生银行：7.32%
  • 常熟银行：6.64%
  • 华帝股份：6.09%
  • 齐鲁银行：5.16%
  • 百润股份：4.73%
  • 保利发展：3.63%
  • 博源化工：3.42%
  • 新城控股：3.13%
  • 招商蛇口：3.09%
  • --
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持股集中度 42.86% 4.38% 5.42% 50.99% 3.42%
五大重仓债券
(占比%)
  • 弘亚转债：0.08%
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  • --
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  • --
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  • 鸿路转债：0.01%
  • 洁美转债：0.03%
  • 盈峰转债：0.08%
  • 本钢转债：0.17%
  • 青农转债：0.02%
  • 24国开02：5.44%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兴业转债：0.49%
  • 24国债24：4.57%
  • 25国债19：19.9%
  • 25国债12：13.84%
  • 25国债17：12.9%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置