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基金对比

基金业绩收起
收益
今年以来 1.72%
近1周 -0.27%
近1月 0.31%
近3月 1.85%
近6月 -0.28%
近1年 0.22%
近2年 3.94%
近3年 9.02%
2023年度 0.09%
2022年度 1.23%
2021年度 7.18%
2020年度 9.06%
2019年度 4.63%
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型
申购状态 申购关闭
赎回状态 赎回关闭
定投状态 定投关闭
单位净值 1.1226(03-28)
累计净值 2.1002
成立时间 2007-05-11
最新规模 5.33亿
手续费 0.3%
所获奖项 --
基金风险收起
基金风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.46
最大回撤(近一年) -3.68%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信
成立时间 2005-06-21
公司规模 7364.09亿元
旗下基金数 434只
旗下经理数 72人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
重仓行业(占比%) --
重仓板块(占比%)
  • 主板:8.3%
  • 中小板:1.83%
  • 创业板:1.06%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
  • 招商轮船:2.31%
  • 中国电建:1.69%
  • 爱尔眼科:1.06%
  • 江苏银行:1.05%
  • 泰和新材:1.03%
  • 中国太保:0.96%
  • 九洲药业:0.91%
  • 宁波银行:0.8%
  • 中国核电:0.76%
  • 春秋航空:0.62%
持股集中度 12.00% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 15国开10:6.69%
  • 15国开18:6.57%
  • 20农业银行二级01:9.12%
  • 交建转债:0.45%
  • 南航转债:0.3%
持债集中度 1.08% -- -- -- --
资产配置