- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.20% 1.48% 近1周 0.21% 0.12% 近1月 -0.25% 0.29% 近3月 1.03% 0.87% 近6月 1.26% 1.59% 近1年 1.99% 1.71% 近2年 4.60% 5.04% 近3年 6.68% 9.28% 2025年度 1.98% 1.34% 2024年度 5.46% 4.77% 2023年度 0.09% 3.51% 2022年度 1.23% 2.25% 2021年度 7.18% 4.05%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1527（06-18） 1.0488（06-18） 累计净值 2.1778 1.6785 成立时间 2007-05-11 2011-12-08 最新规模 2.03亿 6.7亿 手续费 0.3% 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.21 0.27 最大回撤(近一年) -1.28% -0.75%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 0.52% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 14粤高债：5.79%
- 牧原转债：0.32%
- 大中转债：0.89%
- 伟22转债：0.89%
- 蓝晓转02：0.19%
- 22武侯产业MTN001：3.76%
- 22济南城投MTN001A(项目收益)：3.87%
- 25民生银行永续债01：3.77%
- 25农发31：3.73%
- 25农发25：3.74%
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持债集中度 1.28% -- -- -- -- -
资产配置