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基金对比

基金业绩收起
收益 收益
今年以来 1.20% 1.48%
近1周 0.21% 0.12%
近1月 -0.25% 0.29%
近3月 1.03% 0.87%
近6月 1.26% 1.59%
近1年 1.99% 1.71%
近2年 4.60% 5.04%
近3年 6.68% 9.28%
2025年度 1.98%1.34%
2024年度 5.46%4.77%
2023年度 0.09%3.51%
2022年度 1.23%2.25%
2021年度 7.18%4.05%
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1527(06-18) 1.0488(06-18)
累计净值 2.1778 1.6785
成立时间 2007-05-11 2011-12-08
最新规模 2.03亿 6.7亿
手续费 0.3% 0.3%
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.21 0.27
最大回撤(近一年) -1.28% -0.75%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 华安基金
成立时间 2005-06-21 1998-06-04
公司规模 9483.56亿元 8096.96亿元
旗下基金数 500只 546只
旗下经理数 89人 79人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业(占比%) -- --
重仓板块(占比%)
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
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持股集中度 0.52% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 14粤高债:5.79%
  • 牧原转债:0.32%
  • 大中转债:0.89%
  • 伟22转债:0.89%
  • 蓝晓转02:0.19%
  • 22武侯产业MTN001:3.76%
  • 22济南城投MTN001A(项目收益):3.87%
  • 25民生银行永续债01:3.77%
  • 25农发31:3.73%
  • 25农发25:3.74%
持债集中度 1.28% -- -- -- --
资产配置