- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.32% 1.39% -- -- 近1周 -- 0.04% -0.28% -- -- 近1月 -- 0.18% -0.02% -- -- 近3月 -- 0.45% 1.93% -- -- 近6月 -- 0.77% 2.17% -- -- 近1年 -- 1.69% 6.26% -- -- 近2年 -- 4.12% 9.78% -- -- 近3年 -- 7.41% 5.95% -- -- 2025年度 -- 1.42% 4.94% -- -- 2024年度 -- 2.93% 3.44% -- -- 2023年度 -- 3.17% -2.47% -- -- 2022年度 -- 2.39% -3.63% -- 13.53% 2021年度 -- 4.18% 4.04% -- 2.76%
- 基金概况收起
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基金类型 股票型 债券型 -- 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.1209（04-09） 1.0188（03-04） 1.1670（03-03） 1.0570（12-04） 1.0141（08-25） 累计净值 2.5809 1.1981 1.1670 1.0810 1.1831 成立时间 1992-04-29 2019-03-21 2019-11-19 2017-03-10 2020-06-04 最新规模 11.95亿 23.89亿 3亿 0.02亿 0.04亿 手续费 -- 0.2% 0.8% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 3.3 1.39 2.26 0.18 -0.68 最大回撤(近一年) -12.12% -0.06% -1.72% -17.56% -0.64%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：14.78%
- 中小板：15.74%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中捷股份：6.31%
- 天音控股：4.53%
- 烟台万华：3.57%
- 晶源电子：2.67%
- 中远航运：2.36%
- 航天电器：2.31%
- 青岛金王：2.24%
- 中泰化学：2.21%
- 兰花科创：2.21%
- 东方锅炉：2.11%
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持股集中度 30.52% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20国债⑽：2.44%
- 21国债⑶：4.16%
- 21国债⒂：3.58%
- 02国债⒁：5.64%
- 05农发04：2.36%
- 24招商局MTN003：2.74%
- 25国能资本SCP002：2.74%
- 25中建三局SCP005(科创债)：3.56%
- 25广州地铁SCP013：2.74%
- 25国网租赁CP008：2.75%
- 25国债01：1.62%
- 25国债08：0.74%
- 25国债13：2.31%
- 25国债19：0.33%
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- 国开1701：64.76%
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- 22国债23：84.48%
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持债集中度 0.21% -- -- -- -- -
资产配置