- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.24% -- 0.36% -3.16% 近1周 -- 0.04% -- 0.09% -2.17% 近1月 -- 0.10% -- 0.21% -6.52% 近3月 -- 0.46% -- 0.59% -4.98% 近6月 -- 0.81% -- 1.22% -5.83% 近1年 -- 1.24% -- 2.67% 2.58% 近2年 -- 4.13% -- 5.24% 12.19% 近3年 -- 7.78% -- 7.18% 1.59% 2025年度 -- 0.51% -- 2.59% 7.49% 2024年度 -- 4.14% -- 2.52% 14.23% 2023年度 -- 2.97% -- 1.83% -10.68% 2022年度 -- 2.65% -- 2.01% -10.25% 2021年度 -- 4.40% -- 1.71% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2187（05-07） 1.0070（03-05） 1.2770（11-26） 1.0456（02-27） 0.9315（03-05） 累计净值 1.2187 1.1614 1.2770 1.1256 0.9315 成立时间 2017-11-15 2012-05-09 2020-03-09 2020-03-18 2021-08-06 最新规模 0.01亿 0.93亿 0.02亿 82.03亿 0.19亿 手续费 -- 0.3% -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 3.76 -0.29 1.09 7.19 0.1 最大回撤(近一年) -1.17% -0.78% -0.88% -0.90% -9.61%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：77.25%
- 中小板：9.6%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：9.75%
- 宁波银行：9.6%
- 贵州茅台：9.38%
- 招商银行：9.37%
- 美的集团：9.2%
- 格力电器：9.18%
- 五粮液：8.99%
- 山西汾酒：8.75%
- 海尔智家：6.32%
- 中国财险：6.31%
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持股集中度 -- -- -- -- 86.85% -
五大重仓债券
(占比%)- 17国开15：84.9%
- 国开1801：5.13%
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- 22农发02：11.2%
- 25国开06：21.88%
- 25国开11：21.72%
- 25农发21：21.8%
- 25农发31：21.72%
- 21国债01：33.59%
- 21国开05：34.55%
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- 21国开08：42.31%
- 23北京银行01：9.25%
- 23民生银行01：9.26%
- 23南京银行01：9.21%
- 23浙商银行债01：9.23%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置