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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -12.32% 1.99% 2.01% 0.76% 0.24%
近1周 -6.75% 0.28% -0.26% -2.47% 0.03%
近1月 -11.34% 3.02% 0.12% -0.65% 0.11%
近3月 -16.54% 2.31% 2.92% 2.15% 0.35%
近6月 -19.73% 4.42% 1.65% 4.57% 0.70%
近1年 -15.74% 12.67% 7.90% 31.29% 1.45%
近2年 43.06% 17.01% 8.91% 20.41% 3.29%
近3年 10.71% 11.22% 4.33% -6.81% 5.42%
2025年度 22.65%10.13%5.34%25.74%1.48%
2024年度 18.47%5.13%1.12%-4.50%1.90%
2023年度 -12.65%-4.62%-2.35%-19.05%2.05%
2022年度 -24.48%-9.02%-7.35%-21.76%1.87%
2021年度 -20.74%10.00%5.10%--2.34%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 -- 指数型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9880（03-05） 1.0924（03-05） 1.3021（03-04） 0.6591（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 0.9880 1.1722 1.3021 0.6591 --
成立时间 2019-01-14 2020-10-16 2017-11-02 2021-01-21 2016-12-07
最新规模 13.42亿 0.07亿 0.61亿 2.16亿 38.54亿
手续费 0.6% 免费 0.4% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.75 1.91 1.11 1.83 -0.98
最大回撤(近一年) -26.87% -3.85% -5.54% -11.53% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 红塔红土 建信基金 中金基金 中银证券
成立时间 1999-03-25 2012-06-12 2005-09-19 2014-02-10 2002-02-28
公司规模 12291.47亿元 104.51亿元 9849.99亿元 2258.94亿元 1342.33亿元
旗下基金数 634只 36只 344只 121只 77只
旗下经理数 96人 5人 68人 44人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：71.8%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：15.73%
  • 中小板：3.12%
  • 创业板：6.34%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.02%
  • 中小板：3.67%
  • 创业板：15.33%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：14.15%
  • 阿里巴巴-W：13.25%
  • 小米集团-W：12.1%
  • 美团-W：9.6%
  • 比亚迪股份：5.93%
  • 中芯国际：5.43%
  • 百济神州：3.67%
  • 快手-W：3.27%
  • 创科实业：2.22%
  • 小鹏汽车-W：2.18%
  • 宁德时代：3.75%
  • 北方华创：3.12%
  • 中信证券：2.93%
  • 厦钨新能：2.63%
  • 万华化学：2.61%
  • 迈瑞医疗：2.59%
  • 浪潮信息：2.58%
  • 华鲁恒升：2.5%
  • 兆易创新：2.48%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：5.97%
  • 紫金矿业：5.62%
  • 新易盛：5.22%
  • 贵州茅台：4.47%
  • 工业富联：4.35%
  • 五粮液：4.23%
  • 洛阳钼业：4.17%
  • 阳光电源：4.14%
  • 北方华创：3.67%
  • 美的集团：3.18%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 71.80% 25.19% -- 45.02% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国债01：0.29%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债11：6.34%
  • 24国债17：6.3%
  • 24特国01：9.97%
  • 25国债08：10.31%
  • 25特国02：6.27%
  • 24特国01：7.42%
  • 25国债01：5.33%
  • --
  • --
  • --
  • 健帆转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：1.7%
  • 23国开02：1.69%
  • 24进出02：1.67%
  • 25浦发银行CD262：2.06%
  • 25渤海银行CD425：1.64%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置