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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.26% 2.00% 6.05% 3.39% 1.05%
近1周 0.04% -5.27% -2.12% -5.23% -0.67%
近1月 0.12% -5.78% 0.21% -4.08% 0.96%
近3月 0.38% 3.00% 6.25% 5.83% 2.45%
近6月 0.74% 8.00% 6.17% 9.36% 4.31%
近1年 1.66% 19.35% 11.60% 34.98% 12.77%
近2年 3.57% 29.11% 21.66% 47.70% 18.81%
近3年 6.15% -6.76% 20.57% 11.67% 17.73%
2025年度 1.54%25.08%10.13%39.06%11.87%
2024年度 2.23%-4.46%5.12%-1.33%7.15%
2023年度 2.40%-15.69%-2.09%-18.69%-0.89%
2022年度 2.14%-13.04%-15.11%-16.66%-3.51%
2021年度 2.82%--5.90%--5.35%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 113.1301（03-05） 0.9084（03-05） 1.2093（03-05） 0.9265（03-05） 1.3663（03-05）
累计净值 1.1313 0.9084 1.2303 0.9265 2.1164
成立时间 2020-08-03 2021-06-02 2015-08-31 2021-08-20 2012-09-18
最新规模 702.23亿 17.11亿 0.12亿 5.81亿 5.94亿
手续费 -- 0.6%0.8% 免费 -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.68 1.08 0.99 2.01 2.38
最大回撤(近一年) -0.01% -9.84% -5.94% -16.16% -1.90%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 海富通 中泰证券资管 华富基金 招商基金 汇添富
成立时间 2003-04-18 2014-08-13 2004-04-19 2002-12-27 2005-02-03
公司规模 2585.12亿元 395.09亿元 1260.43亿元 9682.55亿元 11247.26亿元
旗下基金数 174只 62只 181只 648只 773只
旗下经理数 35人 16人 23人 97人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：66.54%
  • 中小板：0%
  • 创业板：4.93%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：33.36%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 思瑞浦：9.77%
  • 泸州老窖：9.64%
  • 五粮液：9.6%
  • 中国巨石：8.93%
  • 万华化学：7.7%
  • 腾讯控股：5.82%
  • 小米集团-W：5.48%
  • 圣邦股份：4.93%
  • 中国海外发展：4.89%
  • 华鲁恒升：4.71%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：4.47%
  • 中国巨石：4.44%
  • 浙江鼎力：3.77%
  • 贝壳-W：3.6%
  • 绿城中国：3.25%
  • 中国人寿：3.2%
  • 优然牧业：3.04%
  • 中国国航：2.7%
  • 中国太保：2.64%
  • 中信证券：2.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 71.47% -- 33.36% 10.02%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25银河证券CP027：0.57%
  • 25电网SCP019：0.72%
  • 25电网SCP017：0.7%
  • 25南电CP006：0.57%
  • 25电网CP003：0.93%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 海波转债：0.04%
  • 长海转债：0.12%
  • 宏川转债：0.13%
  • 洪城转债：0.24%
  • 鸿路转债：0.32%
  • 25国债01：0.77%
  • 25国债19：0.98%
  • --
  • --
  • --
  • 24电网MTN001：4.21%
  • 24中电02：3.19%
  • 25国债08：3.63%
  • 25超长特别国债05：4.32%
  • 25国开15：6.14%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置