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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.51% 0.62% 0.48%
近1周 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.11% 0.07%
近3月 0.26% 0.32% 0.24%
近6月 0.52% 0.63% 0.49%
近1年 1.07% 1.31% 1.02%
近2年 2.43% 2.96% 2.34%
近3年 4.24% -- 4.16%
2025年度 1.20%1.45%1.13%
2024年度 1.62%--1.60%
2023年度 1.84%--1.85%
2022年度 1.77%----
2021年度 2.35%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28）
累计净值 -- -- --
成立时间 2016-09-29 2012-12-11 2022-06-24
最新规模 7.92亿 0.45亿 560.13亿
手续费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -13.95 -5.41 -17.88
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 国泰基金 博时基金
成立时间 1999-04-12 1998-03-05 1998-07-13
公司规模 4865.98亿元 9261.64亿元 11805.67亿元
旗下基金数 454只 542只 743只
旗下经理数 51人 65人 101人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25深圳农商银行CD096：2.41%
  • 25厦门国际银行CD115：2.41%
  • 25交通银行CD213：2.1%
  • 25工商银行CD161：2.42%
  • 25工商银行CD258：2.4%
  • 25进出06：1.53%
  • 25农发21：1.34%
  • 25民生银行CD331：0.94%
  • 25恒丰银行CD382：0.94%
  • 25昆仑银行CD054：0.94%
  • 25农发清发09：3.05%
  • 25进出清发007：1.15%
  • 25重庆农村商行CD146：0.89%
  • 25南京银行CD198：0.89%
  • 26青岛银行CD006：0.89%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置