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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 20.80% 0.42% 6.11% 0.70% 1.55%
近1周 -0.01% 0.17% -0.90% 0.16% -0.21%
近1月 8.46% 0.22% 2.17% 0.35% -0.02%
近3月 29.93% 0.59% 11.21% 0.75% 2.06%
近6月 56.20% 0.66% 29.41% 0.78% 1.82%
近1年 126.18% 1.81% 51.41% 1.35% 5.25%
近2年 150.06% 5.46% 39.62% 5.03% 6.60%
近3年 103.75% 8.71% 18.49% 9.62% 7.23%
2025年度 100.13%0.90%42.69%0.25%3.50%
2024年度 4.02%4.73%-11.43%4.74%1.86%
2023年度 -11.11%2.36%-8.46%3.59%1.03%
2022年度 -21.24%2.60%-20.71%1.92%-1.34%
2021年度 32.17%3.73%29.02%2.65%6.90%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.3273（03-05） 1.0766（03-05） 1.2606（03-05） 1.0511（03-05） 1.0558（03-05）
累计净值 2.3523 1.1876 1.2606 1.1501 1.9764
成立时间 2017-08-03 2019-11-21 2020-08-18 2020-06-09 2008-05-23
最新规模 205.91亿 27.2亿 0.03亿 0.06亿 0.12亿
手续费 -- 0.3% -- 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 4.39 0.29 2.7 -0.12 1.65
最大回撤(近一年) -17.05% -0.53% -10.61% -1.46% -1.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 创金合信 万家基金 方正富邦 银河基金
成立时间 1998-03-06 2014-07-09 2002-08-23 2011-07-08 2002-06-14
公司规模 15187.55亿元 1675.35亿元 5935.64亿元 871.89亿元 956.28亿元
旗下基金数 815只 209只 382只 92只 149只
旗下经理数 102人 47人 47人 14人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：45.98%
  • 中小板：3.32%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：17.71%
  • 中小板：15.38%
  • 创业板：3.06%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：10.23%
  • 洛阳钼业：8.17%
  • 北方稀土：5.46%
  • 华友钴业：4.84%
  • 中国铝业：4.53%
  • 赣锋锂业：3.32%
  • 山东黄金：3.27%
  • 云铝股份：3.2%
  • 中金黄金：3.18%
  • 藏格矿业：3.1%
  • --
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  • 云铝股份：5.17%
  • 天山铝业：4.36%
  • 银轮股份：4.15%
  • 中芯国际：3.89%
  • 北方华创：3.46%
  • 电投能源：3.41%
  • 万华化学：3.33%
  • 中微公司：3.18%
  • 中际旭创：3.06%
  • 国泰海通：2.14%
  • --
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  • --
持股集中度 49.30% -- 36.15% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 金25转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开08：15.15%
  • 23国开03：15.42%
  • 23国开08：11.42%
  • 24国开03：11.45%
  • 25国开15：14.46%
  • 精工转债：0.26%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24江西银行绿色债：7.09%
  • 24浙商银行小微债02：7.4%
  • 24进出03：7.24%
  • 25国开11：10.19%
  • 25农发21：7.16%
  • 长海转债：0.11%
  • 旺能转债：0.12%
  • 立讯转债：0.04%
  • 南航转债：1.23%
  • 大参转债：0.11%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置