- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -3.88% -2.38% 0.04% 0.24% 2.23% 近1周 -5.14% -3.68% -0.77% 0.04% -4.15% 近1月 -3.94% -3.46% -0.41% 0.08% -2.71% 近3月 -1.53% -2.67% -0.12% 0.35% 6.43% 近6月 -2.18% 0.85% 0.12% 1.00% 3.85% 近1年 12.28% 14.81% 6.23% 5.20% 11.12% 近2年 34.85% 24.88% 13.22% 7.47% 21.41% 近3年 57.53% 14.11% 14.26% 10.76% 5.44% 2025年度 30.91% 20.90% 6.91% 4.83% 17.75% 2024年度 10.68% 13.85% 6.90% 3.20% 0.93% 2023年度 24.64% -13.41% 1.34% 2.99% -9.70% 2022年度 -12.48% -12.10% -1.74% 2.25% -24.79% 2021年度 1.99% 2.37% -- -- 8.60%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 混合型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.7895（03-04） 1.3100（03-04） 1.1272（03-04） 1.0643（03-04） 1.7100（03-05） 累计净值 1.7895 1.9250 1.1272 1.1419 1.7100 成立时间 2014-08-08 2016-05-19 2021-05-19 2021-11-10 2015-09-23 最新规模 17.73亿 0.5亿 1.59亿 0.07亿 0.56亿 手续费 -- 0.6% 0.5% -- 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.66 1.03 1.72 0.91 0.66 最大回撤(近一年) -14.74% -5.94% -2.31% -0.54% -14.72%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
行业精选风格
-- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：58.79%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：11.77%
- 中小板：0%
- 创业板：4.03%
- 主板：5.4%
- 中小板：2.49%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：41.02%
- 中小板：15.44%
- 创业板：4.85%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- SAP公司：11.85%
- 西门子：9.44%
- 安联保险有限公司：7.8%
- 空中客车有限公司：6.12%
- 德国电信：5.1%
- 西门子能源公司：4.88%
- 慕尼黑再保险公司：3.86%
- 德国莱茵金属股份有限公司：3.78%
- 德意志银行：3.38%
- 英飞凌科技有限公司：2.58%
- 北部湾港：4.95%
- 张裕A：4.3%
- 新宙邦：4.03%
- 峨眉山A：1%
- 思摩尔国际：0.9%
- 振华股份：0.19%
- 厦门钨业：0.18%
- 现代牧业：0.09%
- 哔哩哔哩-W：0.08%
- 优然牧业：0.08%
- 腾讯控股：1.07%
- 立讯精密：1.05%
- 信达生物：0.88%
- 华鲁恒升：0.85%
- 瀚蓝环境：0.82%
- 分众传媒：0.81%
- 安踏体育：0.7%
- 太阳纸业：0.63%
- 华能国际电力股份：0.57%
- 中国平安：0.51%
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- 中国平安：9.67%
- 中国太保：8.4%
- 科达制造：7.6%
- 三棵树：6.91%
- 完美世界：6.82%
- 中矿资源：5.41%
- 杰克科技：5.11%
- 宁德时代：4.85%
- 若羽臣：3.33%
- 海大集团：3.21%
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持股集中度 58.79% 15.80% 7.89% -- 61.31% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24特国01：12.41%
- 24特国03：4.25%
- 25特国06：10.19%
- 25特国03：35.59%
- 甬矽转债：0%
- 21国信06：7.37%
- 上银转债：0.57%
- 兴业转债：0.49%
- 22工行二级资本债04A：7.4%
- G22西轨1：7.52%
- 24潍坊城建MTN001A：15.68%
- 25国债01：4.44%
- 25国债19：11.1%
- 25国债14：11.88%
- 25平安点创SCP002：15.43%
- 25国债01：5.05%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置