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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 22.22% 19.65% 1.32% -0.59% 16.35%
近1周 0.13% 3.00% 0.03% 0.18% -1.31%
近1月 4.99% 1.03% 0.13% -0.27% -2.19%
近3月 3.87% 7.74% 0.34% 0.51% -10.96%
近6月 13.47% 17.18% 0.65% -1.39% 10.32%
近1年 23.57% 17.73% 1.37% -0.02% 13.18%
近2年 36.68% 31.51% 3.15% 11.67% -1.43%
近3年 62.65% 10.56% 5.16% 16.15% -18.38%
2024年度 9.07%7.64%1.74%11.51%-16.06%
2023年度 21.57%-14.58%1.95%4.55%-20.95%
2022年度 -8.86%-26.58%1.73%3.30%-23.29%
2021年度 -1.95%--2.24%5.99%-6.55%
2020年度 5.55%--2.09%2.59%98.85%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 货币型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6766（12-19） 0.8227（12-19） 1.0000（12-19） 1.1215（12-19） 1.8252（12-19）
累计净值 1.7066 0.8227 -- 1.3254 2.0632
成立时间 2019-06-12 2021-09-15 2016-06-02 2019-03-20 2016-09-29
最新规模 9.07亿 1.34亿 14.07亿 9.34亿 169.77亿
手续费 -- -- 免费 免费 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- 2019年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.5 1.25 -2.92 -0.51 0.53
最大回撤(近一年) -15.51% -8.84% 0.00% -3.37% -17.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 华泰柏瑞 红塔红土 博时基金 中欧基金
成立时间 1998-03-06 2004-11-18 2012-06-12 1998-07-13 2006-07-19
公司规模 14806.43亿元 7966.05亿元 101.26亿元 12295.86亿元 7130.69亿元
旗下基金数 800只 326只 38只 741只 471只
旗下经理数 103人 44人 5人 105人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：46.09%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.94%
  • 中小板：28.63%
  • 创业板：12.93%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 优然牧业：9.07%
  • 李宁：6.01%
  • 伊利股份：5.43%
  • 华菱钢铁：5.24%
  • 吉祥航空：4.71%
  • 中国核电：3.47%
  • 美的集团：3.19%
  • 新澳股份：3.19%
  • 佳驰科技：3.02%
  • 海南橡胶：2.76%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • 药明康德：10.42%
  • 恒瑞医药：10.08%
  • 康龙化成：7.85%
  • 百利天恒：6.16%
  • 凯莱英：5.63%
  • 泰格医药：5.08%
  • 信立泰：4.98%
  • 科伦药业：4.47%
  • 百济神州：4.36%
  • 海思科：3.47%
持股集中度 -- 46.09% -- -- 62.50%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 禾丰转债：1.85%
  • 信服转债：0.48%
  • --
  • --
  • --
  • 24中信银行CD331：3.49%
  • 25浦发银行CD236：7%
  • 25富邦华一银行CD059：2.1%
  • 25日照银行CD068：2.1%
  • 25汉口银行CD120：2.1%
  • 23农发10：8.4%
  • 23农发20：10.29%
  • 24农发10：20.13%
  • 24农发20：42.08%
  • 24农发30：25.95%
  • 25国债01：1.45%
  • 25国债08：0.79%
  • 25国债13：0.24%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 0.45% -- --
资产配置