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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.76% 0.24% -6.14% 0.25% 9.52%
近1周 -2.47% 0.03% -4.74% 0.03% -4.54%
近1月 -0.65% 0.11% -8.34% 0.11% 5.96%
近3月 2.15% 0.35% -7.11% 0.36% 12.30%
近6月 4.57% 0.70% -8.73% 0.72% 22.36%
近1年 31.29% 1.45% 3.24% 1.53% 38.00%
近2年 20.41% 3.29% 57.80% 3.50% 54.16%
近3年 -6.81% 5.42% 39.73% 5.85% 39.15%
2025年度 25.74%1.48%24.01%1.60%35.30%
2024年度 -4.50%1.90%24.41%2.05%1.13%
2023年度 -19.05%2.05%11.55%2.23%-0.24%
2022年度 -21.76%1.87%-17.27%1.07%-17.66%
2021年度 --2.34%--1.54%17.27%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 货币型 股票型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.6591（03-05） 1.0000（03-05） 1.4213（03-05） 1.0000（03-05） 2.5695（03-05）
累计净值 0.6591 -- 1.4213 -- 2.9295
成立时间 2021-01-21 2016-12-07 2021-08-12 2015-08-04 2017-08-30
最新规模 2.16亿 38.54亿 4.65亿 221.02亿 2.85亿
手续费 -- 免费 -- 免费 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中高风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.83 -0.98 0.12 0.68 1.48
最大回撤(近一年) -11.53% 0.00% -15.24% 0.00% -19.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中金基金 中银证券 创金合信 大成基金 圆信永丰
成立时间 2014-02-10 2002-02-28 2014-07-09 1999-04-12 2014-01-02
公司规模 2258.94亿元 1342.33亿元 1675.35亿元 4646.62亿元 371.36亿元
旗下基金数 121只 77只 209只 432只 65只
旗下经理数 44人 23人 47人 51人 14人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：26.02%
  • 中小板：3.67%
  • 创业板：15.33%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.89%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.55%
  • 中小板：8.2%
  • 创业板：21.23%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：5.97%
  • 紫金矿业：5.62%
  • 新易盛：5.22%
  • 贵州茅台：4.47%
  • 工业富联：4.35%
  • 五粮液：4.23%
  • 洛阳钼业：4.17%
  • 阳光电源：4.14%
  • 北方华创：3.67%
  • 美的集团：3.18%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 中国民航信息网络：6%
  • 金山软件：4.68%
  • 美团-W：3.72%
  • 名创优品：3.62%
  • TCL科技：3.6%
  • 安井食品：3%
  • 玲珑轮胎：2.95%
  • 蒙牛乳业：2.84%
  • 锦江酒店：2.79%
  • 传音控股：2.69%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新雷能：5.09%
  • 立讯精密：4.96%
  • 菲利华：4.89%
  • 路维光电：4.85%
  • 新宙邦：4.21%
  • 宁德时代：4.07%
  • 中芯国际：3.92%
  • 兆易创新：3.78%
  • 科达利：3.24%
  • 欧陆通：2.97%
持股集中度 45.02% -- 35.89% -- 41.98%
五大重仓债券
(占比%)
  • 健帆转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：1.7%
  • 23国开02：1.69%
  • 24进出02：1.67%
  • 25浦发银行CD262：2.06%
  • 25渤海银行CD425：1.64%
  • 25国债08：4.65%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25民生银行CD327：0.87%
  • 25民生银行CD339：1.75%
  • 25成都银行CD163：1.39%
  • 25宁波银行CD227：1.4%
  • 25徽商银行CD240：1.39%
  • 25国债08：3.51%
  • 25国债19：1.76%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置