- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 13.50% -- 0.81% 近1周 8.22% -- 0.02% 近1月 -13.95% -- 0.11% 近3月 5.69% -- 0.33% 近6月 7.22% -- 0.67% 近1年 21.77% -- 1.40% 近2年 59.51% -- 3.16% 近3年 27.88% -- 5.38% 2025年度 10.64% -- 1.58% 2024年度 11.82% -- 1.99% 2023年度 -8.81% -- 2.25% 2022年度 -22.40% -- 2.13% 2021年度 -3.40% -- 2.61%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.6462（08-06） 1.1580（12-15） 1.0000（08-06） 累计净值 5.1796 1.1580 -- 成立时间 2003-08-22 2011-12-13 2009-04-20 最新规模 10.18亿 11.29亿 612.76亿 手续费 0.6% -- 免费 所获奖项 2004年度金牛奖 -- 2011年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.68 27.08 -2.5 最大回撤(近一年) -30.63% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） 电子：0.85% -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：42.06%
- 中小板：7.69%
- 创业板：11.68%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 拓荆科技：8.16%
- 中微公司：7.99%
- 北方华创：7.69%
- 中际旭创：6.79%
- 芯源微：6.04%
- 中国巨石：5.99%
- 精智达：5.47%
- 精测电子：4.89%
- 兆易创新：4.32%
- 智立方：4.09%
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持股集中度 61.43% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债13：8.53%
- 25国债19：2.51%
- 26国债01：8.34%
- 26国债09：0.89%
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- 08铁道03：4.04%
- 09吉安城投债：4.34%
- 11泰豪债：3.59%
- 同仁转债：1.65%
- 13随州债02：3.51%
- 23中国银行三农债01：0.72%
- 25农发清发09：2.42%
- 25国开13：1.2%
- 25国开14：2.86%
- 26农业银行CD111：2.13%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置