- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 12.90% 0.20% 0.23% 0.55% -- 近1周 -5.21% 0.02% 0.03% 0.09% -- 近1月 0.29% 0.09% 0.11% 0.35% -- 近3月 13.40% 0.29% 0.34% 0.60% -- 近6月 21.12% 0.60% 0.68% 1.39% -- 近1年 59.25% 1.29% 1.46% 2.70% -- 近2年 45.61% 2.95% 3.57% 6.69% -- 近3年 25.68% 5.02% 5.55% 12.45% -- 2025年度 45.34% 1.35% 1.54% 2.15% -- 2024年度 -13.14% 1.77% 2.20% 5.09% -- 2023年度 -4.74% 1.95% 1.80% 5.03% -- 2022年度 -20.98% 1.83% 1.52% 2.58% -- 2021年度 6.73% 2.33% 2.06% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 货币型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 3.6641（03-04） 1.0000（03-04） 1.0000（03-04） 1.0359（02-27） 1.0133（12-27） 累计净值 4.4261 -- -- 1.1606 1.0633 成立时间 2011-01-28 2020-08-12 2016-02-03 2021-12-01 2016-12-27 最新规模 0.68亿 0亿 31.06亿 16.23亿 0.1亿 手续费 0.6% 0.8%免费 -- 0.3% -- 所获奖项 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.67 -5.1 -0.9 1.46 0.73 最大回撤(近一年) -13.42% 0.00% 0.00% -0.52% -0.48%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：7.19%
- 中小板：0%
- 创业板：4.81%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 凯龙高科：1.4%
- 路德科技：1.31%
- 赛福天：1.23%
- 艾隆科技：1.2%
- 九州一轨：1.19%
- 顶固集创：1.17%
- 华绿生物：1.17%
- 永悦科技：1.14%
- 南都物业：1.12%
- 中达安：1.07%
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持股集中度 12.00% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债08：0.89%
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- 25浦发银行CD313：8.88%
- 25广州农村商业银行CD084：4.45%
- 25北京银行CD122：4.44%
- 25恒丰银行CD378：4.42%
- 25农业银行CD409：4.42%
- 25财通证券CP006：2.33%
- 25平安证券CP011：2.33%
- 25民生银行CD230：2.32%
- 25农业银行CD331：2.32%
- 25恒丰银行CD007：2.32%
- 21资城01：3.49%
- 23华润银行小微债02：6.26%
- 23当阳债：4.08%
- 24豫航空港MTN011：4.42%
- 25农发21：4.97%
- 16新燃01：8.48%
- 国开1704：20.87%
- 国开1702：20.26%
- 国开1801：14.3%
- 19国债01：28.47%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置