- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 2.59% 2.13% -25.15% -9.93% 近1周 -0.19% 0.00% 2.28% 3.37% 近1月 0.22% -1.21% -7.51% -2.89% 近3月 0.82% -0.86% -14.44% -7.85% 近6月 1.61% -1.26% -19.49% -7.77% 近1年 2.72% 2.56% -29.44% -11.68% 近2年 5.69% 6.44% -31.96% 11.06% 近3年 8.19% 11.70% -40.42% 31.01% 2025年度 1.29% 3.22% -7.19% 24.86% 2024年度 3.46% 5.13% -7.09% 21.82% 2023年度 3.69% 0.91% -19.65% -10.79% 2022年度 1.07% 2.81% -15.90% -5.55% 2021年度 2.42% 1.97% 32.99% -14.88%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2376（11-04） 1.9660（11-04） 0.6280（11-04） 1.0668（11-04） 累计净值 1.6901 2.3880 2.9440 1.2118 成立时间 2012-12-21 2010-08-16 2008-07-30 2014-03-06 最新规模 1.9亿 49.52亿 0.78亿 2.69亿 手续费 0.3% 0.3% 0.6% 0.2% 所获奖项 2020年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 2013年度金牛奖 2011年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 2.23 0.29 -2.34 -0.89 最大回撤(近一年) -0.32% -4.68% -34.70% -19.61%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：36.45%
- 中小板：4.91%
- 创业板：14.74%
- 主板：46.16%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 泸州老窖：9.72%
- 贵州茅台：9.72%
- 宁德时代：5.83%
- 北方华创：4.91%
- 古井贡酒：4.8%
- 中际旭创：4.73%
- 迎驾贡酒：4.48%
- 新易盛：4.18%
- 京仪装备：3.98%
- 今世缘：3.75%
- 汇丰控股有限公司：7.56%
- 腾讯控股有限公司：7.51%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：7.42%
- 中国建设银行股份有限公司：5.33%
- 友邦保险控股有限公司：4.3%
- 中国工商银行股份有限公司：3.59%
- 中国移动有限公司：2.8%
- 香港交易及结算所有限公司：2.64%
- 小米集团：2.57%
- 中国银行股份有限公司：2.44%
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持股集中度 -- 4.42% 56.10% 46.16% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24首创集MTN001B：4.32%
- 24云能投MTN005：4.39%
- 25厦门海翼MTN001B：4.33%
- 25新华水力MTN004B：4.34%
- 26渤海银行二级资本债01：8.43%
- 21招商银行永续债：5.68%
- 22上海银行二级资本债01：5.88%
- 23中行永续债01：4.54%
- 23宁波银行永续债01：4.67%
- 24浦发银行二级资本债02A：4.51%
- 24贴现国债10：1.36%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置