- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -7.68% 2.79% -- 近1周 0.39% -3.54% -- 近1月 -5.29% -5.86% -- 近3月 -9.40% -2.79% -- 近6月 -11.38% -5.14% -- 近1年 -7.06% 0.97% -- 近2年 10.04% 24.40% -- 近3年 21.73% 42.50% -- 2025年度 19.31% 17.31% -- 2024年度 15.02% 16.59% -- 2023年度 -8.99% 2.06% -- 2022年度 -18.28% 13.51% -- 2021年度 -1.48% 4.90% --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 QDII QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0160（11-04） 0.6270（11-03） 0.8520（01-26） 累计净值 2.9476 0.6270 0.8520 成立时间 2006-04-06 2011-04-25 2011-07-20 最新规模 9.94亿 1.42亿 0.08亿 手续费 0.5% 0.6% -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.7 -0.04 -1.73 最大回撤(近一年) -18.16% -9.83% -25.62%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：13.28%
- 中小板：0%
- 创业板：8.39%
- 主板：21.8%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中际旭创：3.42%
- 贵州茅台：2.98%
- 宁德时代：2.92%
- 中国平安：2.15%
- 新易盛：2.05%
- 招商银行：1.93%
- 紫金矿业：1.86%
- 药明康德：1.57%
- 美的集团：1.47%
- 长江电力：1.32%
- NVIDIA CORP：5.56%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR：5.05%
- SANDISK CORP：3.46%
- AMAZON.COM INC：2.07%
- MICRON TECHNOLOGY INC：1.61%
- LAM RESEARCH CORP：1.23%
- LUMENTUM HOLDINGS INC：0.87%
- APPLIED MATERIALS INC：0.85%
- ALPHABET INC-CL A：0.59%
- ASML HOLDING NV-NY REG SHS：0.51%
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持股集中度 21.67% 21.80% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债02：1.03%
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- SHASHU 6 1/2 07/22/14：1.02%
- FTHDGR 7 7/8 05/27/16：3.36%
- EVERRE 7 1/2 01/19/14：2.02%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置