免费咨询 开户演示 常见问题 联系我们 关于好买 投诉建议
好买智能机器人

常用工具

公募基金

私募基金

基金对比

不同类型基金，不适合放在一起比较

高亮显示最优项

清空
浦银安盛日日盈货币A

购买 自选

加入对比
交银数据产业灵活配置混合A

购买 自选

加入对比
华安美元票息债A

购买 自选

加入对比
融通通慧混合A/B

购买 自选

加入对比
易方达中证云计算与大数据主题ETF

购买 自选

加入对比
基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.18% 10.91% -0.90% -0.89% 4.34%
近1周 0.02% -6.18% -0.66% -1.17% -5.33%
近1月 0.08% 0.03% 0.25% -1.11% -1.92%
近3月 0.25% 15.34% -1.39% -0.59% 9.80%
近6月 0.51% 30.90% -0.90% 0.50% 12.68%
近1年 1.11% 54.43% 1.00% 2.93% 35.37%
近2年 2.66% 54.51% 4.14% 5.31% 85.63%
近3年 4.66% 35.74% 7.67% 3.84% 75.60%
2025年度 1.18%48.78%3.48%3.60%53.24%
2024年度 1.64%-12.86%0.77%2.70%20.50%
2023年度 1.92%1.69%2.91%-0.69%13.95%
2022年度 1.74%-25.67%5.09%-3.96%-23.30%
2021年度 2.16%18.70%-4.09%7.98%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 QDII 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 2.6595（03-05） 1.2070（03-04） 1.4583（03-05） 1.7616（03-05）
累计净值 -- 2.6595 1.2070 1.6583 1.7616
成立时间 2014-03-25 2016-08-16 2016-06-03 2016-09-20 2021-03-29
最新规模 0.16亿 5.17亿 3.1亿 0.16亿 17.44亿
手续费 免费 0.5% 0.3% 0.5% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -10.34 1.88 -0.18 0.69 1.06
最大回撤(近一年) 0.00% -16.90% -2.11% -1.47% -24.96%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浦银安盛 交银施罗德基金 华安基金 融通基金 易方达基金
成立时间 2007-08-05 2005-08-04 1998-06-04 2001-05-22 2001-04-17
公司规模 3545.72亿元 4991.14亿元 8225.81亿元 1626.58亿元 26198.38亿元
旗下基金数 218只 273只 530只 178只 859只
旗下经理数 38人 42人 78人 40人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- 电子：0.89% -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.96%
  • 中小板：30.16%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.35%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.54%
  • 主板：22.93%
  • 中小板：12.85%
  • 创业板：14.03%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 北方华创：7.98%
  • 睿创微纳：7.07%
  • 沪电股份：6.14%
  • 生益科技：5.43%
  • 海光信息：5.16%
  • 汇顶科技：5.09%
  • 立讯精密：4.78%
  • 中科飞测：4.75%
  • 芯源微：4.53%
  • 歌尔股份：4.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 洛阳钼业：0.28%
  • 中信证券：0.25%
  • 同花顺：0.19%
  • 海尔智家：0.19%
  • 中际旭创：0.18%
  • 达梦数据：0.18%
  • 胜宏科技：0.17%
  • 紫金矿业：0.17%
  • 中集车辆：0.14%
  • 华泰证券：0.14%
  • 科大讯飞：9.46%
  • 金山办公：5.79%
  • 中际旭创：5.27%
  • 新易盛：5.25%
  • 浪潮信息：5.24%
  • 中科曙光：4.17%
  • 紫光股份：4.01%
  • 恒生电子：3.72%
  • 润泽科技：3.51%
  • 拓维信息：3.39%
持股集中度 -- 55.12% -- 1.89% 49.81%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：2.38%
  • 25国开14：7.07%
  • 25南京银行CD238：2.13%
  • 25长沙银行CD251：2.14%
  • 25宁波银行CD288：2.13%
  • 茂莱转债：0.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • US TREASURY N/B：4.31%
  • US TREASURY N/B：4.28%
  • US TREASURY N/B：4.35%
  • US TREASURY N/B：4.35%
  • US TREASURY N/B：4.27%
  • 立昂转债：0.04%
  • 春23转债：0.06%
  • 博俊转债：0.04%
  • 天23转债：0.1%
  • 天源转债：0.02%
  • 万兴转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置