- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.27% 26.42% 0.64% 30.36% 29.81% 近1周 0.02% -1.15% -0.10% -0.75% -1.66% 近1月 0.11% -2.60% -0.07% -0.97% -3.06% 近3月 0.31% -5.18% 0.11% -4.69% -14.59% 近6月 0.64% 15.99% 0.14% 14.94% 8.00% 近1年 1.36% 30.02% 3.32% 30.29% 18.42% 近2年 3.15% 34.89% -- 41.84% 2.81% 近3年 5.12% 8.44% -- 15.08% -7.99% 2024年度 1.73% 4.89% 19.39% 6.34% -16.66% 2023年度 1.93% -19.94% -- -16.65% -14.47% 2022年度 1.84% -8.91% -- -15.03% -28.21% 2021年度 2.09% -5.32% -- -12.95% -15.88% 2020年度 1.75% 10.55% -- 13.96% 67.00%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 债券型 QDII 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-08） 1.1521（12-08） 1.0968（12-08） 1.4883（12-08） 0.9758（12-08） 累计净值 -- 1.1521 1.2018 1.4883 0.9758 成立时间 2006-01-20 2016-11-02 2023-12-27 2016-06-24 2016-01-21 最新规模 7.14亿 0.78亿 3.73亿 4.06亿 8.62亿 手续费 免费 0.5% 免费 0.6% 0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -3.16 1.57 0.9 1.5 0.68 最大回撤(近一年) 0.00% -16.35% -0.49% -18.85% -16.25%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：16.73%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：23.14%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：27.43%
- 中小板：9.5%
- 创业板：10.18%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 山东黄金矿业股份有限公司：2.63%
- 心动有限公司：1.98%
- 诺诚健华医药有限公司：1.85%
- 亚盛医药集团：1.78%
- 东风汽车集团股份有限公司：1.66%
- 北京第四范式智能技术股份有限公司：1.52%
- 江西赣锋锂业集团股份有限公司：1.44%
- 康诺亚生物医药科技有限公司：1.39%
- 德昌电机控股有限公司：1.25%
- 江苏恒瑞医药股份有限公司：1.23%
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- 药明生物技术有限公司：3.01%
- 信达生物制药：2.84%
- 小鹏汽车有限公司：2.83%
- 百胜中国控股有限公司：2.61%
- 贝壳：2.17%
- 吉利汽车控股有限公司：2.09%
- 地平线：1.99%
- 康方生物科技有限公司：1.98%
- 联想集团有限公司：1.82%
- 华润置地有限公司：1.8%
- 康龙化成：5.35%
- 药明康德：4.94%
- 迈瑞医疗：4.83%
- 恒瑞医药：4.83%
- 百济神州：4.71%
- 艾力斯：4.68%
- 凯莱英：4.67%
- 复星医药：4.54%
- 泽璟制药：4.3%
- 荣昌生物：4.26%
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持股集中度 -- 16.73% -- 23.14% 47.11% -
五大重仓债券
(占比%)- 21农发03：1.92%
- 24进出14：1.89%
- 25杭州钢铁SCP003：1.89%
- 25甘肃银行CD057：1.87%
- 25青岛农商行CD065：1.87%
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- 21国开08：4.47%
- 22国开08：5.62%
- 23国开03：4.46%
- 23国开02：5.05%
- 25国开06：5.79%
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- 24国债21：0.12%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置