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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)

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广发纯债债券A

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广发增强债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.63% 10.29% 9.33% 0.39% 0.48%
近1周 0.29% -3.52% -10.26% 0.07% 0.08%
近1月 -1.32% 6.16% 6.58% 0.41% 0.33%
近3月 -2.92% 7.15% 17.50% 0.39% 0.52%
近6月 11.49% 5.13% 38.04% 0.58% 1.03%
近1年 25.57% -3.34% 59.94% 1.59% 2.23%
近2年 34.98% 5.40% 130.53% 6.72% 7.57%
近3年 -11.09% -3.92% 140.54% 13.15% 9.29%
2025年度 22.21%-16.31%66.05%1.47%2.34%
2024年度 -0.05%19.65%18.89%5.57%4.35%
2023年度 -23.18%-15.21%12.04%5.82%2.86%
2022年度 -11.23%-11.70%-1.43%1.87%0.60%
2021年度 19.76%8.66%-11.02%5.72%5.64%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 QDII 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 4.5470（02-06） 1.6190（02-06） 1.8281（02-05） 1.2370（02-06） 1.3607（02-06）
累计净值 5.9240 1.7190 1.8281 1.7247 1.9447
成立时间 2009-01-21 2010-04-19 2011-05-06 2012-12-12 2008-03-27
最新规模 30.6亿 3.24亿 4.52亿 140.92亿 6.27亿
手续费 0.6%1.0% 0.3% 0.2% 0.3% 免费
所获奖项 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 -- -- -- 2011年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.85 -0.27 3 0.09 0.75
最大回撤(近一年) -10.87% -19.09% -12.84% -0.97% -1.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 广发基金 易方达基金 广发基金 广发基金
成立时间 2005-08-04 2003-08-05 2001-04-17 2003-08-05 2003-08-05
公司规模 4991.14亿元 17137.94亿元 26198.38亿元 17137.94亿元 17137.94亿元
旗下基金数 271只 878只 850只 878只 878只
旗下经理数 42人 99人 114人 99人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：38.48%
  • 中小板：9.37%
  • 创业板：0%
  • 主板：36.35%
  • 中小板：5.33%
  • 创业板：22.27%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：9.92%
  • 药明康德：9.6%
  • 恒瑞医药：9.37%
  • 泸州老窖：7.45%
  • 五粮液：6.35%
  • 山西汾酒：2.9%
  • 华特达因：1.97%
  • 摩尔线程：0.24%
  • 屹唐股份：0.03%
  • 联合动力：0.02%
  • 新易盛：8.5%
  • 中际旭创：8.46%
  • 拓荆科技：7.13%
  • 中微公司：6.78%
  • 精智达：6.47%
  • 德科立：5.9%
  • 北方华创：5.33%
  • 迈为股份：5.31%
  • 兆易创新：5.22%
  • 微导纳米：4.85%
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持股集中度 47.85% 63.95% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开11：5.58%
  • 25农发31：0.33%
  • --
  • --
  • --
  • 上银转债：4.19%
  • 常银转债：3.08%
  • G三峡EB2：3.52%
  • 晶能转债：3.1%
  • --
  • 25农发01：2.23%
  • 25农发31：2.22%
  • B 01/02/26：6.2%
  • --
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  • 23国开10：2.88%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：2.65%
  • 24国开10：1.65%
  • 25建行二级资本债03BC：1.19%
  • 25农发01：3.15%
  • 国投转债：0.22%
  • 恒逸转债：0.17%
  • 大参转债：0.51%
  • 21兴城投资MTN002：5.23%
  • 金田转债：0.08%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置