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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.98% 0.93% 3.32% 0.10% -5.93%
近1周 -1.50% -0.21% -1.65% 0.01% -5.04%
近1月 -0.82% 0.21% -0.45% 0.04% -4.38%
近3月 5.60% 1.24% 5.68% 0.15% -3.27%
近6月 8.34% 1.23% 11.60% 0.31% 2.86%
近1年 15.12% 1.60% 37.34% 0.71% 28.34%
近2年 27.64% 6.19% 39.64% 1.76% 60.26%
近3年 19.98% 10.06% 13.43% 3.15% 20.26%
2025年度 11.60%0.45%29.95%0.77%53.54%
2024年度 15.77%5.92%3.83%1.13%0.68%
2023年度 -1.27%2.61%-18.22%1.34%-17.89%
2022年度 -18.97%2.26%-10.91%1.32%-25.84%
2021年度 -6.96%3.67%-3.63%1.76%6.70%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 混合型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.3000（03-04） 0.7246（03-04） 1.4277（03-04） 1.0000（03-04） 1.5080（03-04）
累计净值 2.3000 1.7779 1.4277 -- 1.5080
成立时间 2011-09-28 2014-03-10 2017-02-24 2015-09-28 2015-05-14
最新规模 0.59亿 1.46亿 0.01亿 102.66亿 1.94亿
手续费 0.5% 0.3% 免费 免费 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.15 0.08 3.39 -28.65 0.93
最大回撤(近一年) -10.79% -0.89% -6.49% 0.00% -25.10%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 国海富兰克林 诺德基金 国金基金 博时基金
成立时间 2005-08-04 2004-11-15 2006-06-08 2011-11-02 1998-07-13
公司规模 4991.14亿元 925.95亿元 364.67亿元 821.13亿元 11965.79亿元
旗下基金数 273只 99只 61只 63只 741只
旗下经理数 42人 16人 18人 15人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0.09%
  • 中小板：0.05%
  • 创业板：0.02%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.08%
  • 中小板：8.62%
  • 创业板：9.07%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：30.1%
  • 中小板：3.18%
  • 创业板：22.98%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 美的集团：0.03%
  • 泸州老窖：0.02%
  • 长春高新：0.02%
  • 比亚迪：0.02%
  • 捷佳伟创：0.02%
  • 云南白药：0.01%
  • 格力电器：0.01%
  • 宁波银行：0.01%
  • 洋河股份：0.01%
  • 杰瑞股份：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 沪电股份：4.41%
  • 中际旭创：4.26%
  • 新易盛：3.74%
  • 世纪华通：2.14%
  • 中材科技：2.07%
  • 山金国际：1.49%
  • 华友钴业：1.48%
  • 中伟新材：1.07%
  • 春秋航空：1.06%
  • 生益科技：1.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中芯国际：9.49%
  • 寒武纪：6.92%
  • 中际旭创：6.39%
  • 胜宏科技：6.08%
  • 阿里巴巴-W：5.64%
  • 宁德时代：5.52%
  • 香农芯创：4.99%
  • 腾讯控股：4.92%
  • 立讯精密：3.18%
  • 金盘科技：3.13%
持股集中度 0.16% -- 22.77% -- 56.26%
五大重仓债券
(占比%)
  • 太能转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 本钢转债：0.53%
  • 财通转债：0.36%
  • 柳药转债：0.09%
  • 牧原转债：0.06%
  • 甬金转债：0.01%
  • 19附息国债06：22.47%
  • 19国开10：14.79%
  • --
  • --
  • --
  • 25中金公司CP010：0.87%
  • 25国开06：1.17%
  • 25农发21：1.17%
  • 25农发31：2.03%
  • 25宁波银行CD274：0.87%
  • 金05转债：0.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置