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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.31% 9.56% 52.01% 4.89% 15.87%
近1周 0.05% 0.22% -0.47% -0.05% -2.24%
近1月 0.08% 0.44% 5.55% 0.25% 1.56%
近3月 0.29% 0.88% 1.01% 0.33% 1.90%
近6月 -0.70% 5.04% 40.87% 3.93% 13.91%
近1年 -0.07% 9.30% 53.51% 4.78% 14.96%
近2年 4.52% 15.49% 41.38% 11.37% 46.63%
近3年 6.72% 12.93% 31.06% 9.96% 115.00%
2024年度 4.58%4.89%-9.15%5.02%26.33%
2023年度 2.01%-2.44%-7.67%-0.28%50.62%
2022年度 2.07%-17.87%-25.45%-2.96%-32.87%
2021年度 3.35%-46.60%------
2020年度 --9.45%------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 混合型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1049（12-19） 0.0917（12-18） 0.9478（12-19） 1.0706（12-19） 0.4242（12-18）
累计净值 1.1349 0.1367 0.9478 1.0706 0.4242
成立时间 2013-03-13 2015-09-18 2021-11-30 2021-11-05 2021-09-22
最新规模 20.03亿 15.82亿 0.92亿 1.67亿 15.61亿
手续费 -- -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -1.58 1.86 2 1.3 0.81
最大回撤(近一年) -1.18% -3.12% -22.45% -1.86% -21.86%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 鹏华基金 平安基金 建信基金 建信基金
成立时间 2005-08-04 1998-12-22 2011-01-07 2005-09-19 2005-09-19
公司规模 4826.26亿元 10090.14亿元 6596.22亿元 9686.87亿元 9686.87亿元
旗下基金数 270只 738只 489只 334只 334只
旗下经理数 42人 87人 66人 68人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37.59%
  • 中小板：0%
  • 创业板：5.68%
  • 主板：5.28%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.47%
  • 主板：47.17%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 丘钛科技：7.38%
  • 新易盛：5.68%
  • 思瑞浦：4.88%
  • 上海复旦：4.35%
  • 药明合联：4.11%
  • 东材科技：3.62%
  • 沪光股份：3.41%
  • 三生制药：3.36%
  • 金山云：3.35%
  • 隆鑫通用：3.13%
  • 中煤能源：0.77%
  • 中国核电：0.75%
  • 江苏银行：0.74%
  • 伊利股份：0.57%
  • 极兔速递-W：0.52%
  • 长飞光纤光缆：0.5%
  • 信达地产：0.49%
  • 稳健医疗：0.47%
  • 中国化学：0.47%
  • 隆鑫通用：0.47%
  • 英伟达公司：8.82%
  • 微软公司：7.46%
  • 苹果公司：7.4%
  • 博通股份有限公司：4.96%
  • 亚马逊公司：4.51%
  • 特斯拉公司：3.13%
  • Meta平台股份有限公司：3.11%
  • 谷歌公司：2.75%
  • 谷歌公司：2.59%
  • 奈飞公司：2.44%
持股集中度 -- -- 43.27% 5.75% 47.17%
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国开10：0.11%
  • 16国开13：22.33%
  • 23国开02：20.4%
  • 25国开01：12.57%
  • 25进出06：15%
  • 25国债08：5.09%
  • CENTRAL PLAZA DEV LTD：2.37%
  • IQIYI INC：0.45%
  • JL MAG GREEN TECH HK CO：0.99%
  • SOCIETE GENERALE：2.5%
  • 24国债21：0.08%
  • 25国债08：0.24%
  • --
  • --
  • --
  • 20广发银行二级01：5.83%
  • 华海转债：0.49%
  • 洽洽转债：1.09%
  • 21交通银行二级：5.71%
  • 21兴业银行二级02：5.89%
  • B 07/17/25 Govt：0.6%
  • B 07/08/25 Govt：0.6%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置