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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.47% 7.78% 0.23% -0.53% --
近1周 -0.48% -6.31% 0.03% -2.38% --
近1月 0.27% 1.89% 0.10% -0.38% --
近3月 3.38% 5.78% 0.34% -0.15% --
近6月 4.54% 18.77% 0.67% 3.31% --
近1年 8.50% 36.96% 1.44% 21.97% --
近2年 10.27% 27.97% 3.25% 36.89% --
近3年 8.51% 71.91% 5.48% 9.62% --
2025年度 5.60%23.71%1.48%23.08%--
2024年度 1.83%7.97%1.89%12.16%--
2023年度 0.31%22.82%2.18%-15.65%--
2022年度 -2.80%-13.16%1.99%-24.45%--
2021年度 7.66%-7.65%2.51%-3.67%-9.06%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 货币型 指数型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2860（03-05） 1.7600（03-05） 1.0000（03-05） 1.3100（03-05） 2.3170（01-12）
累计净值 1.9680 1.7600 -- 1.3100 2.3170
成立时间 2014-05-22 2019-06-12 2011-03-09 2010-05-07 2010-12-16
最新规模 3.23亿 19.93亿 15.97亿 3.8亿 0.34亿
手续费 0.3% -- 免费 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.09 1.77 -1.38 1.41 -0.83
最大回撤(近一年) -1.82% -13.20% 0.00% -12.82% -26.61%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 华安基金 浦银安盛 银华基金 国投瑞银
成立时间 2005-08-04 1998-06-04 2007-08-05 2001-05-28 2002-06-13
公司规模 4991.14亿元 8225.81亿元 3545.72亿元 6478.11亿元 2526.91亿元
旗下基金数 273只 530只 218只 401只 218只
旗下经理数 42人 78人 38人 79人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：4.57%
  • 中小板：0.69%
  • 创业板：1.95%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.18%
  • 中小板：5.62%
  • 创业板：28.21%
  • 主板：28.8%
  • 中小板：4.57%
  • 创业板：1.77%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 江苏银行：0.95%
  • 潍柴动力：0.93%
  • 山金国际：0.76%
  • 招商蛇口：0.72%
  • 北方华创：0.69%
  • 温氏股份：0.68%
  • 光威复材：0.67%
  • 工商银行：0.61%
  • 新宙邦：0.6%
  • 中国平安：0.6%
  • --
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  • --
  • 宁德时代：10.25%
  • 中际旭创：5.71%
  • 新易盛：4.26%
  • 美的集团：4.12%
  • 东方财富：3.25%
  • 立讯精密：2.91%
  • 阳光电源：2.78%
  • 比亚迪：2.71%
  • 五粮液：2.06%
  • 胜宏科技：1.96%
  • 贵州茅台：12.31%
  • 五粮液：4.24%
  • 美的集团：3.52%
  • 伊利股份：2.45%
  • 药明康德：2.38%
  • 比亚迪：2.35%
  • 恒瑞医药：2.22%
  • 中国中免：2.08%
  • 泸州老窖：1.82%
  • 迈瑞医疗：1.77%
持股集中度 7.21% -- -- 40.01% 35.14%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国君15：5.24%
  • 24苏国资MTN003：5.2%
  • 24南航股MTN007：5.13%
  • 25苏交V1：5.07%
  • 25湘高速MTN011(乡村振兴)：4.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开06：5.38%
  • 25国开14：3.27%
  • 25民生银行CD339：4.07%
  • 25农业银行CD353：4.08%
  • 25农业银行CD280：4.08%
  • 24国债15：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 牧原转债：0.06%
  • 康泰转2：0.01%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置