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基金对比

不同类型基金,不适合放在一起比较
基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.88% 3.21% 0.29% 6.20% 0.95%
近1周 -0.93% -2.76% 0.04% -3.34% -0.08%
近1月 -1.14% -0.68% 0.16% -0.39% 0.28%
近3月 4.11% 6.43% 0.39% 10.12% 1.16%
近6月 6.36% 10.19% 0.60% 13.35% 2.28%
近1年 15.10% 21.57% 1.66% 30.38% 5.45%
近2年 16.65% 34.24% 5.41% 48.88% 9.74%
近3年 14.10% 13.50% 7.52% 25.26% 9.03%
2025年度 12.45%26.40%1.51%25.98%5.09%
2024年度 1.60%1.43%4.52%0.97%3.43%
2023年度 -0.14%-12.06%1.35%-1.24%3.43%
2022年度 -2.90%-21.70%1.87%-20.47%-3.72%
2021年度 7.38%--3.51%----
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6762(03-04) 1.8304(03-04) 1.1543(03-04) 1.1613(03-04) 1.1462(03-04)
累计净值 1.8082 2.5884 1.1543 1.1613 1.1462
成立时间 2015-11-19 2021-07-09 2020-06-19 2021-03-09 2021-04-26
最新规模 1.45亿 0.77亿 2.46亿 0.64亿 0.12亿
手续费 -- -- 免费 免费 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 3.2 1.1 0.34 1.83 2.61
最大回撤(近一年) -2.11% -14.50% -0.18% -12.60% -1.06%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 东证资管 大成基金 中信建投基金 创金合信
成立时间 2005-08-04 2010-06-08 1999-04-12 2013-09-09 2014-07-09
公司规模 4991.14亿元 2135.68亿元 4646.62亿元 980.15亿元 1675.35亿元
旗下基金数 273只 241只 432只 129只 209只
旗下经理数 42人 34人 51人 26人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
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趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓,以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓,以此获取收益。
重仓行业(占比%) -- -- -- -- --
重仓板块(占比%)
  • 主板:7.14%
  • 中小板:1.64%
  • 创业板:5.94%
  • 主板:22.58%
  • 中小板:4.73%
  • 创业板:2.66%
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
  • 主板:2.88%
  • 中小板:0.47%
  • 创业板:0.82%
  • 主板:3.02%
  • 中小板:0.98%
  • 创业板:0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
  • 蓝思科技:1.81%
  • 宇瞳光学:1.79%
  • 蓝特光学:1.68%
  • 柳工:1.65%
  • 天赐材料:1.64%
  • 金诚信:1.49%
  • 信维通信:1.25%
  • 山金国际:1.16%
  • 税友股份:1.16%
  • 温氏股份:1.09%
  • 中芯国际:5.19%
  • 洛阳钼业:3.04%
  • 中国人寿:2.96%
  • 华新建材:2.92%
  • 腾讯控股:2.88%
  • 山东黄金:2.81%
  • 阿里巴巴-W:2.78%
  • 阳光电源:2.66%
  • 赣锋锂业:2.43%
  • 金风科技:2.3%
  • --
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  • 高德红外:0.47%
  • 长江证券:0.44%
  • 光弘科技:0.44%
  • 吉比特:0.44%
  • 国网英大:0.43%
  • 珠海冠宇:0.41%
  • 双汇发展:0.39%
  • 中创智领:0.39%
  • 扬杰科技:0.38%
  • 中粮糖业:0.38%
  • 美的集团:1.22%
  • 中国海油:0.63%
  • 紫金矿业:0.4%
  • 格力电器:0.26%
  • 信立泰:0.26%
  • 杰瑞股份:0.26%
  • 云天化:0.26%
  • 亚钾国际:0.25%
  • 东方铁塔:0.24%
  • 森麒麟:0.22%
持股集中度 14.72% 29.97% -- 4.17% 4.00%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开15:2.82%
  • 22建房G2:2.74%
  • 24桂林银行三农债01:5.29%
  • 24厦门国际银行债02:5.28%
  • 25国开15:7.73%
  • 宏川转债:1.06%
  • 本钢转债:1.34%
  • 国投转债:2.49%
  • 立讯转债:0.96%
  • 盛虹转债:0.49%
  • 23华夏银行债05:3.05%
  • 23国开03:3.15%
  • 24华夏银行债01:4.02%
  • 25农发31:3.32%
  • 25浦发银行CD306:3%
  • 金25转债:0.01%
  • 金05转债:0%
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  • --
  • --
  • 希望转债:0.01%
  • 华安转债:0.32%
  • 温氏转债:0.17%
  • 22鄂交Y1:6.82%
  • 23鞍钢KY05:6.67%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置